| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 190 468.00 | 86 128.00 | 104 339.00 | 190 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 162.00 | 174 374.00 | 19 789.00 | 194 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 599.00 | 31 449.00 | 12 150.00 | 43 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 229.00 | 291 951.00 | 136 278.00 | 428 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 425.00 | | 9 425.00 | 9 425.00 |
BP En cours de production de services | 43 900.00 | | 43 900.00 | 43 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 135.00 | 25 185.00 | 300 950.00 | 326 135.00 |
BZ Autres créances | 42 327.00 | | 42 327.00 | 42 327.00 |
CF Disponibilités | 1 356 508.00 | | 1 356 508.00 | 1 356 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 951.00 | | 5 951.00 | 5 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 784 246.00 | 25 185.00 | 1 759 061.00 | 1 784 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 212 476.00 | 317 136.00 | 1 895 339.00 | 2 212 476.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 1 272 551.00 | | | 1 272 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 278.00 | | | 282 278.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 708.00 | | | 67 708.00 |
DL TOTAL (I) | 1 656 076.00 | | | 1 656 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 241.00 | | | 140 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 113.00 | | | 57 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 909.00 | | | 32 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 263.00 | | | 239 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 895 339.00 | | | 1 895 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 263.00 | | | 239 263.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 108.00 | 5 750.00 | 37 673.00 | 57 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 108.00 | 5 750.00 | 37 673.00 | 57 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 108.00 | 5 750.00 | 37 673.00 | 57 108.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 241.00 | 140 241.00 | | 140 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 113.00 | 57 113.00 | | 57 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 909.00 | 32 909.00 | | 32 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 413.00 | 374 413.00 | | 374 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 263.00 | 230 263.00 | | 230 263.00 |