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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 190 468.00 | 104 581.00 | 85 887.00 | 190 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 618.00 | 138 828.00 | 12 790.00 | 151 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 884.00 | 18 700.00 | 7 184.00 | 25 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 970.00 | 262 108.00 | 105 861.00 | 367 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 691.00 | 1 535.00 | 510 156.00 | 511 691.00 |
BZ Autres créances | 16 513.00 | | 16 513.00 | 16 513.00 |
CF Disponibilités | 894 512.00 | | 894 512.00 | 894 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 391.00 | 1 535.00 | 1 426 856.00 | 1 428 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 796 361.00 | 263 643.00 | 1 532 718.00 | 1 796 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 754 829.00 | | | 754 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 550.00 | | | 382 550.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 423.00 | | | 56 423.00 |
DL TOTAL (I) | 1 227 341.00 | | | 1 227 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 773.00 | | | 37 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 110.00 | | | 45 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 670.00 | | | 139 670.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | | | 35.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 789.00 | | | 82 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 377.00 | | | 305 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 718.00 | | | 1 532 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 185.00 | | | 25 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 185.00 | | | 25 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 185.00 | | | 25 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 773.00 | 37 773.00 | | 37 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 110.00 | 45 110.00 | | 45 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 789.00 | 82 789.00 | | 82 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 670.00 | 139 670.00 | | 139 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 879.00 | 533 879.00 | | 533 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 377.00 | 305 377.00 | | 305 377.00 |