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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
AP Constructions | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 729.00 | 41 654.00 | 1 075.00 | 42 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 755.00 | 31 163.00 | 15 592.00 | 46 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 244.00 | 80 822.00 | 17 421.00 | 98 244.00 |
BT Marchandises | 69 239.00 | | 69 239.00 | 69 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170 546.00 | | 170 546.00 | 170 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 959.00 | 1 014.00 | 32 945.00 | 33 959.00 |
BZ Autres créances | 5 694.00 | | 5 694.00 | 5 694.00 |
CF Disponibilités | 17 359.00 | | 17 359.00 | 17 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 466.00 | 1 014.00 | 297 452.00 | 298 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 709.00 | 81 836.00 | 314 873.00 | 396 709.00 |
CU Autres participations | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
DG Autres réserves | 203 303.00 | 198 038.00 | | 203 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 014.00 | 5 265.00 | | 25 014.00 |
DL TOTAL (I) | 261 977.00 | 236 963.00 | | 261 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 328.00 | 17 551.00 | | 13 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 435.00 | 291.00 | | 1 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 303.00 | 24 596.00 | | 21 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 022.00 | 5 585.00 | | 8 022.00 |
EA Autres dettes | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 896.00 | 56 830.00 | | 52 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 873.00 | 293 793.00 | | 314 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 271.00 | 43 511.00 | | 43 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 498.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 384 193.00 | | 384 193.00 | 384 193.00 |
FG Production vendue services | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 309.00 | | 385 309.00 | 385 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 244 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136.00 | |
GE Autres charges | | | 4 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 610.00 | 2 383.00 | | 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 1.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 105.00 | 734.00 | | 4 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 194.00 | 394 195.00 | | 389 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 179.00 | 388 930.00 | | 364 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 014.00 | 5 265.00 | | 25 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 994.00 | | 1 250.00 | 96 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 910.00 | | 1 250.00 | 93 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 754.00 | | | 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 109.00 | 3 713.00 | | 77 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 779.00 | 3 713.00 | | 74 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 303.00 | 21 303.00 | | 21 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
UX Autres créances clients | 32 395.00 | | | 32 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
VB T. V. A. | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 319.00 | 3 694.00 | 9 624.00 | 13 319.00 |
VI Groupe et associés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 196.00 | | | 171 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 868.00 | 211 868.00 | | 211 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 896.00 | 43 271.00 | 9 624.00 | 52 896.00 |