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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 825.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 12 060.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 13 639.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 217.00 | |
BT Marchandises | | | 52 779.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 229 933.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 55 514.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 279.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 086.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 642.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 344 450.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 358 089.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 754.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
DG Autres réserves | 228 317.00 | 203 303.00 | | 228 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 599.00 | 25 014.00 | | -5 599.00 |
DL TOTAL (I) | 256 378.00 | 261 977.00 | | 256 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 642.00 | 13 328.00 | | 53 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347.00 | 1 435.00 | | 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 798.00 | 21 303.00 | | 30 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 870.00 | 8 022.00 | | 7 870.00 |
EA Autres dettes | 9 054.00 | 8 808.00 | | 9 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 711.00 | 52 896.00 | | 101 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 089.00 | 314 873.00 | | 358 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 868.00 | 43 271.00 | | 95 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 819.00 | | | 43 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 353 216.00 | | 353 216.00 | 353 216.00 |
FD Production vendue biens | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 770.00 | | 356 770.00 | 356 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 198.00 | | | 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198.00 | | | 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 198.00 | -45.00 | | 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60.00 | 4 105.00 | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 124.00 | 389 194.00 | | 358 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 723.00 | 364 179.00 | | 363 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 599.00 | 25 014.00 | | -5 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 244.00 | | | 98 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 160.00 | | | 95 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 754.00 | | | 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 822.00 | 3 783.00 | | 80 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 492.00 | 3 783.00 | | 78 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 014.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 798.00 | 30 798.00 | | 30 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
UX Autres créances clients | 55 514.00 | | | 55 514.00 |
VB T. V. A. | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 018.00 | 44 018.00 | | 44 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 624.00 | 3 782.00 | 5 842.00 | 9 624.00 |
VI Groupe et associés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 933.00 | | | 229 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 368.00 | 290 368.00 | | 290 368.00 |
VW T.V.A. | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 711.00 | 95 868.00 | 5 842.00 | 101 711.00 |