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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
AP Constructions | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 729.00 | 42 154.00 | 575.00 | 42 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 990.00 | 30 051.00 | 16 940.00 | 46 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 494.00 | 80 211.00 | 18 284.00 | 98 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 56 466.00 | | 56 466.00 | 56 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 242 903.00 | | 242 903.00 | 242 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 019.00 | | 45 019.00 | 45 019.00 |
BZ Autres créances | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
CF Disponibilités | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 291.00 | | 352 291.00 | 352 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 785.00 | 80 211.00 | 370 575.00 | 450 785.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
DG Autres réserves | 228 317.00 | 228 317.00 | | 228 317.00 |
DH Report à nouveau | -5 599.00 | | | -5 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 091.00 | -5 599.00 | | 12 091.00 |
DL TOTAL (I) | 268 469.00 | 256 378.00 | | 268 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 709.00 | 53 642.00 | | 55 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 708.00 | 347.00 | | 2 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 623.00 | 30 798.00 | | 26 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 144.00 | 7 870.00 | | 8 144.00 |
EA Autres dettes | 8 922.00 | 9 054.00 | | 8 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 105.00 | 101 711.00 | | 102 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 575.00 | 358 089.00 | | 370 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 135.00 | 95 868.00 | | 100 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 853.00 | 43 819.00 | | 49 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 352 555.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 542.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 354 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 571.00 | |
GE Autres charges | | | 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 252.00 | 198.00 | | 2 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 152.00 | 198.00 | | 14 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 453.00 | | | 10 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 533.00 | | | 10 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 619.00 | 198.00 | | 3 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 689.00 | -60.00 | | 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 798.00 | 358 124.00 | | 369 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 707.00 | 363 723.00 | | 357 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 091.00 | -5 599.00 | | 12 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 244.00 | | 18 669.00 | 98 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 419.00 | 98 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 419.00 | 95 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 160.00 | | 18 654.00 | 95 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 754.00 | | 15.00 | 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 605.00 | 3 571.00 | 7 966.00 | 84 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 275.00 | 3 571.00 | 7 966.00 | 82 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 623.00 | 26 623.00 | | 26 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
UX Autres créances clients | 45 019.00 | | | 45 019.00 |
VB T. V. A. | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 867.00 | 49 867.00 | | 49 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 842.00 | 3 872.00 | 1 970.00 | 5 842.00 |
VI Groupe et associés | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 903.00 | | | 242 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 854.00 | 293 854.00 | | 293 854.00 |
VW T.V.A. | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 105.00 | 100 135.00 | 1 970.00 | 102 105.00 |