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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 534.00 | 3 665.00 | 1 869.00 | 5 534.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 728.00 | 49 380.00 | 79 349.00 | 128 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 817.00 | 69 941.00 | 161 876.00 | 231 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 180.00 | 122 985.00 | 248 195.00 | 371 180.00 |
BT Marchandises | 176 725.00 | | 176 725.00 | 176 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 820.00 | | 127 820.00 | 127 820.00 |
BZ Autres créances | 12 203.00 | | 12 203.00 | 12 203.00 |
CF Disponibilités | 22 830.00 | | 22 830.00 | 22 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 639.00 | | 343 639.00 | 343 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 819.00 | 122 985.00 | 591 833.00 | 714 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 93 000.00 | 185 000.00 | | 93 000.00 |
DH Report à nouveau | 221.00 | 810.00 | | 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 468.00 | -92 589.00 | | 64 468.00 |
DL TOTAL (I) | 215 289.00 | 150 821.00 | | 215 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 602.00 | 223 294.00 | | 177 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 839.00 | 108 743.00 | | 118 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 898.00 | 55 763.00 | | 66 898.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
EA Autres dettes | | 976.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 376 544.00 | 401 980.00 | | 376 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 833.00 | 552 801.00 | | 591 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 272.00 | 224 870.00 | | 231 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 804.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 611 572.00 | | 611 572.00 | 611 572.00 |
FG Production vendue services | 218 030.00 | | 218 030.00 | 218 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 602.00 | | 829 602.00 | 829 602.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 422 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 397.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | 32 126.00 | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | 32 126.00 | | 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 76 690.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 629.00 | 76 690.00 | | 1 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -963.00 | -44 564.00 | | -963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 472.00 | 653 537.00 | | 850 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 004.00 | 746 126.00 | | 786 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 468.00 | -92 589.00 | | 64 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 811.00 | | 33 246.00 | 366 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 877.00 | 371 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 877.00 | 360 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 253.00 | | 30 169.00 | 359 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 525.00 | | 3 077.00 | 1 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 836.00 | 54 027.00 | 28 877.00 | 97 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 991.00 | 1 674.00 | | 1 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 845.00 | 52 353.00 | 28 877.00 | 95 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 839.00 | 118 839.00 | | 118 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 318.00 | 22 318.00 | | 22 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 381.00 | 33 381.00 | | 33 381.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
UX Autres créances clients | 127 820.00 | | | 127 820.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
VB T. V. A. | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 109.00 | 31 837.00 | 133 949.00 | 177 109.00 |
VI Groupe et associés | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 204.00 | | | 31 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 634.00 | | | 8 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 160.00 | 147 160.00 | | 147 160.00 |
VW T.V.A. | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 544.00 | 231 272.00 | 133 949.00 | 376 544.00 |