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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 239.00 | 6 737.00 | 1 503.00 | 8 239.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 760.00 | 132 559.00 | 133 201.00 | 265 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 120.00 | 134 916.00 | 287 204.00 | 422 120.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 422.00 | | 5 422.00 | 5 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 570.00 | 274 212.00 | 434 358.00 | 708 570.00 |
BT Marchandises | 135 598.00 | | 135 598.00 | 135 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 701.00 | | 103 701.00 | 103 701.00 |
BZ Autres créances | 23 288.00 | | 23 288.00 | 23 288.00 |
CF Disponibilités | 10 897.00 | | 10 897.00 | 10 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 752.00 | | 6 752.00 | 6 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 237.00 | | 280 237.00 | 280 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 807.00 | 274 212.00 | 714 596.00 | 988 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 157 000.00 | 157 000.00 | | 157 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 512.00 | 689.00 | | -30 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 194.00 | -31 202.00 | | 81 194.00 |
DL TOTAL (I) | 265 282.00 | 184 088.00 | | 265 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 405.00 | 166 542.00 | | 213 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 504.00 | 30 504.00 | | 10 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 116.00 | 172 136.00 | | 136 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 960.00 | 91 725.00 | | 82 960.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 363.00 | 1 517.00 | | 5 363.00 |
EA Autres dettes | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 314.00 | 463 388.00 | | 449 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 596.00 | 647 476.00 | | 714 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 685.00 | 338 510.00 | | 284 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 389.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 409.00 | | 206 084.00 | 533 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 894.00 | 6 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 923.00 | 708 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 029.00 | 692 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 091.00 | | 648.00 | 8 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 789.00 | | 202 124.00 | 518 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 529.00 | | 3 312.00 | 6 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 844.00 | 80 368.00 | | 193 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 608.00 | 1 129.00 | | 5 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 236.00 | 79 239.00 | | 188 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 116.00 | 136 116.00 | | 136 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 771.00 | 35 771.00 | | 35 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 826.00 | 46 826.00 | | 46 826.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
UX Autres créances clients | 103 701.00 | 103 701.00 | | 103 701.00 |
VB T. V. A. | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 235.00 | 48 606.00 | 142 196.00 | 213 235.00 |
VI Groupe et associés | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 684.00 | | | 37 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 952.00 | 11 952.00 | | 11 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 164.00 | 139 164.00 | | 139 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 314.00 | 284 685.00 | 142 196.00 | 449 314.00 |