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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 591.00 | 5 608.00 | 1 983.00 | 7 591.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 960.00 | 87 919.00 | 133 041.00 | 220 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 800.00 | 100 317.00 | 169 483.00 | 269 800.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 029.00 | | 28 029.00 | 28 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 409.00 | 193 844.00 | 339 566.00 | 533 409.00 |
BT Marchandises | 144 215.00 | | 144 215.00 | 144 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 758.00 | | 112 758.00 | 112 758.00 |
BZ Autres créances | 26 491.00 | | 26 491.00 | 26 491.00 |
CF Disponibilités | 20 735.00 | | 20 735.00 | 20 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 910.00 | | 307 910.00 | 307 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 320.00 | 193 844.00 | 647 476.00 | 841 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 157 000.00 | 93 000.00 | | 157 000.00 |
DH Report à nouveau | 689.00 | 221.00 | | 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 202.00 | 64 468.00 | | -31 202.00 |
DL TOTAL (I) | 184 088.00 | 215 289.00 | | 184 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 542.00 | 177 602.00 | | 166 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 504.00 | 10 222.00 | | 30 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 136.00 | 118 839.00 | | 172 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 725.00 | 66 898.00 | | 91 725.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 517.00 | 2 984.00 | | 1 517.00 |
EA Autres dettes | 964.00 | | | 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 388.00 | 376 544.00 | | 463 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 476.00 | 591 833.00 | | 647 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 510.00 | 231 272.00 | | 338 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 180.00 | | 162 228.00 | 371 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 533 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 518 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 034.00 | | 2 058.00 | 6 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 545.00 | | 158 243.00 | 360 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 601.00 | | 1 928.00 | 4 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 985.00 | 70 858.00 | | 122 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 665.00 | 1 943.00 | | 3 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 321.00 | 68 915.00 | | 119 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 136.00 | 172 136.00 | | 172 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 623.00 | 38 623.00 | | 38 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 495.00 | 49 495.00 | | 49 495.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
UX Autres créances clients | 112 758.00 | | | 112 758.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | | | 667.00 |
VB T. V. A. | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 919.00 | 36 041.00 | 124 878.00 | 160 919.00 |
VI Groupe et associés | 30 504.00 | 30 504.00 | | 30 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 191.00 | | | 34 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 648.00 | | | 14 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 710.00 | | | 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 964.00 | 147 964.00 | | 147 964.00 |
VW T.V.A. | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 388.00 | 338 510.00 | 124 878.00 | 463 388.00 |