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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 267 222.00 | | 267 222.00 | 267 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 257.00 | 6 435.00 | 286 822.00 | 293 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 192.00 | 35 206.00 | 6 986.00 | 42 192.00 |
BZ Autres créances | 17 912.00 | | 17 912.00 | 17 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 42 737.00 | | 42 737.00 | 42 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 961.00 | 35 206.00 | 267 755.00 | 302 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 218.00 | 41 641.00 | 554 577.00 | 596 218.00 |
CU Autres participations | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 180 029.00 | 211 284.00 | | 180 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 233.00 | -31 255.00 | | -108 233.00 |
DL TOTAL (I) | 422 558.00 | 530 791.00 | | 422 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566.00 | 671.00 | | 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 634.00 | 53 783.00 | | 52 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 976.00 | 13 895.00 | | 23 976.00 |
EA Autres dettes | 54 843.00 | | | 54 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 019.00 | 68 349.00 | | 132 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 577.00 | 599 140.00 | | 554 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 395.00 | | | 551 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 286 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 544 960.00 | | | 544 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 807.00 | 21 399.00 | | 13 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 807.00 | 21 399.00 | | 13 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 807.00 | 21 399.00 | | 13 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 634.00 | 52 634.00 | | 52 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 843.00 | 54 843.00 | | 54 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 447.00 | 60 224.00 | 267 222.00 | 327 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 019.00 | 132 019.00 | | 132 019.00 |