| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 456.00 | 773.00 | 14 683.00 | 15 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 271 759.00 | | 271 759.00 | 271 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 340.00 | 7 208.00 | 306 132.00 | 313 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 683.00 | | 6 683.00 | 6 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 148 967.00 | | 148 967.00 | 148 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 111.00 | | 160 111.00 | 160 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 451.00 | 7 208.00 | 466 243.00 | 473 451.00 |
CU Autres participations | 19 690.00 | | 19 690.00 | 19 690.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 71 796.00 | 180 029.00 | | 71 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 872.00 | -108 233.00 | | -30 872.00 |
DL TOTAL (I) | 391 686.00 | 422 558.00 | | 391 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 007.00 | 566.00 | | 10 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 175.00 | 52 634.00 | | 1 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 531.00 | 23 976.00 | | 8 531.00 |
EA Autres dettes | 54 843.00 | 54 843.00 | | 54 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 557.00 | 132 019.00 | | 74 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 243.00 | 554 577.00 | | 466 243.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 773.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 875.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 547.00 | 1 749.00 | | 7 547.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 327.00 | 1 749.00 | | 11 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 324.00 | | | 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324.00 | 45.00 | | 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 003.00 | 1 704.00 | | 11 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 054.00 | 11 265.00 | | 52 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 926.00 | 119 498.00 | | 82 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 872.00 | -108 233.00 | | -30 872.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 206.00 | | 35 206.00 | 35 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 206.00 | | 35 206.00 | 35 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 843.00 | 54 843.00 | | 54 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 903.00 | 11 144.00 | 271 759.00 | 282 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 557.00 | 74 557.00 | | 74 557.00 |