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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
028 Immobilisations corporelles | 538 829.00 | 488 328.00 | 50 502.00 | 538 829.00 |
040 Immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 541 117.00 | 490 441.00 | 50 677.00 | 541 117.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 897.00 | | 18 897.00 | 18 897.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 051.00 | 3 417.00 | 37 634.00 | 41 051.00 |
072 Créances – Autres | 16 797.00 | | 16 797.00 | 16 797.00 |
084 Disponibilités | 82 240.00 | | 82 240.00 | 82 240.00 |
092 Charges constatées d’avance | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 639.00 | 3 417.00 | 156 222.00 | 159 639.00 |
110 Total général Actif | 700 756.00 | 493 858.00 | 206 899.00 | 700 756.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 82 169.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 641.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 775.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 971.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 410.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 005.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 792.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 512.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 928.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 899.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 413.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 539 644.00 | | | 539 644.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 413.00 | | | 12 413.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 940.00 | | | 10 940.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 94 482.00 | | | 94 482.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 65 188.00 | | | 65 188.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |