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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 813.00 | 2 453.00 | 1 360.00 | 3 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 944.00 | 256 786.00 | 87 158.00 | 343 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 256.00 | 327 812.00 | 68 444.00 | 396 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 189.00 | 587 051.00 | 157 137.00 | 744 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 410.00 | | 24 410.00 | 24 410.00 |
BN En cours de production de biens | 28 463.00 | | 28 463.00 | 28 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 693.00 | 416.00 | 65 277.00 | 65 693.00 |
BZ Autres créances | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
CF Disponibilités | 132 215.00 | | 132 215.00 | 132 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 465.00 | 416.00 | 254 048.00 | 254 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 654.00 | 587 468.00 | 411 186.00 | 998 654.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 110 936.00 | 76 075.00 | | 110 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 215.00 | 34 861.00 | | 32 215.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 809.00 | 14 118.00 | | 12 809.00 |
DL TOTAL (I) | 164 345.00 | 133 439.00 | | 164 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 443.00 | 103 596.00 | | 128 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 264.00 | 22 177.00 | | 2 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 331.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 675.00 | 97 173.00 | | 41 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 692.00 | 55 200.00 | | 58 692.00 |
EA Autres dettes | 15 763.00 | 8 563.00 | | 15 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 840.00 | 292 042.00 | | 246 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 186.00 | 425 482.00 | | 411 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 229.00 | 231 944.00 | | 149 229.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 551.00 | | 58 338.00 | 699 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 700.00 | 744 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 700.00 | 740 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 113.00 | | 1 700.00 | 2 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 263.00 | | 56 638.00 | 697 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 852.00 | 38 899.00 | 13 700.00 | 561 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 113.00 | 340.00 | | 2 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 739.00 | 38 559.00 | 13 700.00 | 559 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 675.00 | 41 675.00 | | 41 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 104.00 | 36 104.00 | | 36 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 763.00 | 15 763.00 | | 15 763.00 |
UX Autres créances clients | 63 737.00 | 63 737.00 | | 63 737.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VB T. V. A. | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 443.00 | 30 832.00 | 72 070.00 | 128 443.00 |
VI Groupe et associés | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 420.00 | | | 25 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 376.00 | 69 376.00 | | 69 376.00 |
VW T.V.A. | 15 859.00 | 15 859.00 | | 15 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 840.00 | 149 229.00 | 72 070.00 | 246 840.00 |