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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 340.00 | 1 360.00 | 1 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 342.00 | 258 730.00 | 85 612.00 | 344 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 256.00 | 346 099.00 | 50 157.00 | 396 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 287.00 | 608 982.00 | 137 305.00 | 746 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 664.00 | | 40 664.00 | 40 664.00 |
BN En cours de production de biens | 31 957.00 | | 31 957.00 | 31 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 184.00 | 833.00 | 65 350.00 | 66 184.00 |
BZ Autres créances | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
CF Disponibilités | 151 914.00 | | 151 914.00 | 151 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 296 609.00 | 833.00 | 295 776.00 | 296 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 897.00 | 609 815.00 | 433 081.00 | 1 042 897.00 |
CU Autres participations | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 143 151.00 | 110 936.00 | | 143 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 340.00 | 32 215.00 | | 30 340.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 714.00 | 12 809.00 | | 11 714.00 |
DL TOTAL (I) | 193 591.00 | 164 345.00 | | 193 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 666.00 | 128 443.00 | | 97 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 290.00 | 2 264.00 | | 10 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 949.00 | 41 675.00 | | 84 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 764.00 | 58 692.00 | | 37 764.00 |
EA Autres dettes | 8 820.00 | 15 763.00 | | 8 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 490.00 | 246 840.00 | | 239 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 081.00 | 411 186.00 | | 433 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 638.00 | 149 229.00 | | 164 638.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 189.00 | | 26 617.00 | 744 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 518.00 | 746 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 518.00 | 740 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 813.00 | | 1 700.00 | 3 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 201.00 | | 24 917.00 | 740 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 051.00 | 46 449.00 | 24 518.00 | 587 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 453.00 | 1 700.00 | | 2 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 598.00 | 44 749.00 | 24 518.00 | 584 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 949.00 | 84 949.00 | | 84 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 709.00 | 28 709.00 | | 28 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
UX Autres créances clients | 64 227.00 | 64 227.00 | | 64 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VB T. V. A. | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 666.00 | 22 814.00 | 56 490.00 | 97 666.00 |
VI Groupe et associés | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 565.00 | | | 30 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 073.00 | 72 073.00 | | 72 073.00 |
VW T.V.A. | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 490.00 | 164 638.00 | 56 490.00 | 239 490.00 |