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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 050.00 | 8 140.00 | 43 910.00 | 52 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 638.00 | 8 919.00 | 45 720.00 | 54 638.00 |
BZ Autres créances | 20 640.00 | | 20 640.00 | 20 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 593 751.00 | | 593 751.00 | 593 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 164.00 | | 16 164.00 | 16 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 555.00 | | 630 555.00 | 630 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 193.00 | 8 919.00 | 676 274.00 | 685 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 500.00 | 81 500.00 | | 81 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
DG Autres réserves | 75 903.00 | 71 073.00 | | 75 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 403.00 | 4 831.00 | | 1 403.00 |
DL TOTAL (I) | 166 956.00 | 165 553.00 | | 166 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 509.00 | 1 724.00 | | 142 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 798.00 | 225 855.00 | | 145 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 288.00 | 20 976.00 | | 19 288.00 |
EA Autres dettes | 201 723.00 | 189 848.00 | | 201 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 318.00 | 438 403.00 | | 509 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 274.00 | 603 956.00 | | 676 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 595.00 | 438 403.00 | | 307 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142 509.00 | 1 724.00 | | 142 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 494 908.00 | | 494 908.00 | 494 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 908.00 | | 494 908.00 | 494 908.00 |
FQ Autres produits | | | 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 437.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 099.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 965.00 | -264.00 | | -1 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 884.00 | 484 696.00 | | 497 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 481.00 | 479 865.00 | | 496 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 403.00 | 4 831.00 | | 1 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 251.00 | | 45 520.00 | 53 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 133.00 | 54 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 133.00 | 52 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 779.00 | | | 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 833.00 | | 45 350.00 | 50 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 639.00 | | 170.00 | 1 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 615.00 | 3 437.00 | 44 133.00 | 49 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 779.00 | | | 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 835.00 | 3 437.00 | 44 133.00 | 48 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 798.00 | 145 798.00 | | 145 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 723.00 | | 201 724.00 | 201 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
VB T. V. A. | 12 947.00 | | | 12 947.00 |
VC Groupe et associés | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 509.00 | 142 509.00 | | 142 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 465.00 | | | 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 164.00 | | | 16 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 613.00 | 36 804.00 | 1 809.00 | 38 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 318.00 | 307 595.00 | 201 724.00 | 509 318.00 |