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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 320.00 | 843.00 | 477.00 | 1 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 050.00 | 20 134.00 | 31 916.00 | 52 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 227.00 | 20 977.00 | 34 250.00 | 55 227.00 |
BZ Autres créances | 5 771.00 | | 5 771.00 | 5 771.00 |
CF Disponibilités | 677 844.00 | | 677 844.00 | 677 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 258.00 | | 16 258.00 | 16 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 873.00 | | 699 873.00 | 699 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 100.00 | 20 977.00 | 734 123.00 | 755 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 500.00 | 81 500.00 | | 81 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
DG Autres réserves | 89 403.00 | 77 306.00 | | 89 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 928.00 | 12 097.00 | | 18 928.00 |
DL TOTAL (I) | 197 980.00 | 179 053.00 | | 197 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 035.00 | 47 088.00 | | 10 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410.00 | | | 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 610.00 | 241 322.00 | | 239 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 222.00 | 19 440.00 | | 21 222.00 |
EA Autres dettes | 264 865.00 | 209 614.00 | | 264 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 143.00 | 517 464.00 | | 536 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 123.00 | 696 517.00 | | 734 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 143.00 | 517 464.00 | | 536 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 035.00 | 47 088.00 | | 10 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 620 689.00 | | 620 689.00 | 620 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 689.00 | | 620 689.00 | 620 689.00 |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 732.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 647.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 649.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 649.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | 1 649.00 | | -47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 528.00 | 3 208.00 | | 5 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 818.00 | 544 548.00 | | 621 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 890.00 | 532 452.00 | | 602 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 928.00 | 12 097.00 | | 18 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 656.00 | | 571.00 | 54 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 779.00 | | 541.00 | 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 050.00 | | | 52 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 827.00 | | 30.00 | 1 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 245.00 | 5 732.00 | | 15 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 779.00 | 64.00 | | 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 465.00 | 5 669.00 | | 14 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 610.00 | 239 610.00 | | 239 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 724.00 | 11 724.00 | | 11 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 865.00 | 264 865.00 | | 264 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VB T. V. A. | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
VI Groupe et associés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 258.00 | 16 258.00 | | 16 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 886.00 | 23 886.00 | | 23 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 143.00 | 536 143.00 | | 536 143.00 |