| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 825 685.00 | | 825 685.00 | 825 685.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 685.00 | | 945 685.00 | 945 685.00 |
BZ Autres créances | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 435 450.00 | | 435 450.00 | 435 450.00 |
CF Disponibilités | 60 013.00 | | 60 013.00 | 60 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 175.00 | | 498 175.00 | 498 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 860.00 | | 1 443 860.00 | 1 443 860.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 837 303.00 | 840 862.00 | | 837 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -563.00 | -3 559.00 | | -563.00 |
DL TOTAL (I) | 845 124.00 | 845 688.00 | | 845 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 052.00 | 440 290.00 | | 463 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 703.00 | 81 991.00 | | 133 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 735.00 | 522 282.00 | | 598 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 860.00 | 1 367 970.00 | | 1 443 860.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -563.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 682.00 | 15 660.00 | | 23 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 246.00 | 19 220.00 | | 24 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -563.00 | -3 559.00 | | -563.00 |