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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 27 000.00 | 4 733.00 | 22 268.00 | 27 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 956.00 | 37 839.00 | 525 117.00 | 562 956.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 956.00 | 42 572.00 | 579 384.00 | 621 956.00 |
BZ Autres créances | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 287 214.00 | | 287 214.00 | 287 214.00 |
CF Disponibilités | 38 221.00 | | 38 221.00 | 38 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 326 635.00 | | 326 635.00 | 326 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 591.00 | 42 572.00 | 906 019.00 | 948 591.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 062.00 | 7 623.00 | | 5 062.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 508 009.00 | 836 739.00 | | 508 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 006.00 | -28 891.00 | | -29 006.00 |
DL TOTAL (I) | 484 827.00 | 816 233.00 | | 484 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 756.00 | 438 236.00 | | 409 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 435.00 | 15 085.00 | | 5 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 001.00 | 1 980.00 | | 6 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 192.00 | 455 301.00 | | 421 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 019.00 | 1 271 534.00 | | 906 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 192.00 | | | 421 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 539.00 | | 17 539.00 | 17 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 539.00 | | 17 539.00 | 17 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 397 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -440 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -423 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 371.00 | | | 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 394 228.00 | | | 394 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 394 228.00 | | | 394 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 394 228.00 | | | 394 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 396.00 | 11 188.00 | | 440 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 403.00 | 40 079.00 | | 469 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 006.00 | -28 891.00 | | -29 006.00 |