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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 27 000.00 | 2 033.00 | 24 968.00 | 27 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 720.00 | 117.00 | 603.00 | 720.00 |
AV Immobilisations en cours | 948 868.00 | | 948 868.00 | 948 868.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 588.00 | 2 149.00 | 1 044 439.00 | 1 046 588.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 214.00 | | 202 214.00 | 202 214.00 |
CF Disponibilités | 24 458.00 | | 24 458.00 | 24 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 096.00 | | 227 096.00 | 227 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 683.00 | 2 149.00 | 1 271 534.00 | 1 273 683.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 836 739.00 | 837 303.00 | | 836 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 891.00 | -564.00 | | -28 891.00 |
DL TOTAL (I) | 816 233.00 | 845 125.00 | | 816 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 236.00 | 463 053.00 | | 438 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 085.00 | 133 703.00 | | 15 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 301.00 | 598 736.00 | | 455 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 534.00 | 1 443 860.00 | | 1 271 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 424.00 | | 4 424.00 | 4 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 424.00 | | 4 424.00 | 4 424.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 113.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 188.00 | 23 682.00 | | 11 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 079.00 | 24 246.00 | | 40 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 891.00 | -563.00 | | -28 891.00 |