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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
AH Fonds commercial | 673 658.00 | 175 000.00 | 498 658.00 | 673 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 406 459.00 | 1 403 408.00 | 3 052.00 | 1 406 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 959.00 | 31 959.00 | | 31 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 221.00 | 8 000.00 | 11 221.00 | 19 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 132 343.00 | 1 619 412.00 | 512 931.00 | 2 132 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 277.00 | | 52 277.00 | 52 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 225 959.00 | 70 305.00 | 1 155 654.00 | 1 225 959.00 |
BZ Autres créances | 1 736 022.00 | | 1 736 022.00 | 1 736 022.00 |
CF Disponibilités | 699 709.00 | | 699 709.00 | 699 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 715 311.00 | 70 305.00 | 3 645 006.00 | 3 715 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 847 655.00 | 1 689 717.00 | 4 157 937.00 | 5 847 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 301.00 | 15 301.00 | | 15 301.00 |
DG Autres réserves | 781 906.00 | 639 553.00 | | 781 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 856.00 | 292 353.00 | | 307 856.00 |
DL TOTAL (I) | 1 258 063.00 | 1 100 207.00 | | 1 258 063.00 |
DP Provisions pour risques | 106 583.00 | 126 033.00 | | 106 583.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 583.00 | 126 033.00 | | 106 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 569.00 | 52 702.00 | | 1 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 690.00 | 4 528.00 | | 5 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 594 161.00 | 881 022.00 | | 1 594 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 150 594.00 | 1 121 656.00 | | 1 150 594.00 |
EA Autres dettes | 41 278.00 | 81 991.00 | | 41 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 793 291.00 | 2 141 899.00 | | 2 793 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 157 937.00 | 3 368 139.00 | | 4 157 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 224.00 | | 17 224.00 | 17 224.00 |
FG Production vendue services | 10 343 094.00 | | 10 343 094.00 | 10 343 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 360 318.00 | | 10 360 318.00 | 10 360 318.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 830 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 199 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 351 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 740 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 402 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 693 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 305.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 550.00 | |
GE Autres charges | | | 450 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 832 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 777.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 592.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 770.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 650.00 | | | 31 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 650.00 | | | 31 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 763.00 | 458.00 | | 4 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 763.00 | 458.00 | | 4 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 887.00 | -458.00 | | 26 887.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 115 303.00 | 78 585.00 | | 115 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 653.00 | -79 991.00 | | -19 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 242 176.00 | 10 038 059.00 | | 11 242 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 934 320.00 | 9 745 706.00 | | 10 934 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 856.00 | 292 353.00 | | 307 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 527 057.00 | | 6 846.00 | 2 527 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 040.00 | 19 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 401 560.00 | 2 132 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 674 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 391 520.00 | 1 438 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 674 704.00 | | | 674 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 826 298.00 | | 3 640.00 | 1 826 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 055.00 | | 3 206.00 | 26 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 824 961.00 | 2 971.00 | 391 520.00 | 1 824 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 823 915.00 | 2 971.00 | 391 520.00 | 1 823 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 033.00 | 7 550.00 | 27 000.00 | 126 033.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 70 305.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 450 533.00 | | 450 533.00 | 450 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 633 533.00 | 70 305.00 | 450 533.00 | 633 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 759 566.00 | 77 855.00 | 477 533.00 | 759 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 855.00 | 477 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 690.00 | 1 721.00 | 3 969.00 | 5 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 594 161.00 | 1 594 161.00 | | 1 594 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 488 777.00 | 488 777.00 | | 488 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 372.00 | 327 372.00 | | 327 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 278.00 | 41 278.00 | | 41 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 221.00 | | | 19 221.00 |
UX Autres créances clients | 1 141 593.00 | | | 1 141 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87.00 | | | 87.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 763.00 | | | 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 366.00 | | | 84 366.00 |
VB T. V. A. | 235 328.00 | | | 235 328.00 |
VC Groupe et associés | 494 913.00 | | | 494 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 251.00 | | | 135 251.00 |
VP Divers | 9 449.00 | | | 9 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 860 231.00 | | | 860 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 982 547.00 | 2 878 959.00 | 103 587.00 | 2 982 547.00 |
VW T.V.A. | 333 419.00 | 333 419.00 | | 333 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 793 291.00 | 2 789 322.00 | 3 969.00 | 2 793 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | | | 77.00 |