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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
AH Fonds commercial | 673 658.00 | 175 000.00 | 498 658.00 | 673 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 114 520.00 | 1 125 105.00 | 989 415.00 | 2 114 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 599.00 | 33 839.00 | 3 760.00 | 37 599.00 |
AX Avances et acomptes | 67 800.00 | | 67 800.00 | 67 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 015.00 | 16 000.00 | 15.00 | 16 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 910 638.00 | 1 350 990.00 | 1 559 648.00 | 2 910 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 178.00 | | 46 178.00 | 46 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 170 101.00 | | 1 170 101.00 | 1 170 101.00 |
BZ Autres créances | 1 351 886.00 | | 1 351 886.00 | 1 351 886.00 |
CF Disponibilités | 1 172 126.00 | | 1 172 126.00 | 1 172 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 457.00 | | 11 457.00 | 11 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 752 148.00 | | 3 752 148.00 | 3 752 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 662 786.00 | 1 350 990.00 | 5 311 796.00 | 6 662 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 301.00 | 15 301.00 | | 15 301.00 |
DG Autres réserves | 889 762.00 | 781 906.00 | | 889 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 230.00 | 307 856.00 | | 348 230.00 |
DK Provisions réglementées | 65 065.00 | | | 65 065.00 |
DL TOTAL (I) | 1 471 358.00 | 1 258 063.00 | | 1 471 358.00 |
DP Provisions pour risques | 145 454.00 | 106 583.00 | | 145 454.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 454.00 | 106 583.00 | | 145 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 012 967.00 | 1 569.00 | | 1 012 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 656.00 | 5 690.00 | | 304 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 281.00 | 1 594 161.00 | | 1 103 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 189 906.00 | 1 150 594.00 | | 1 189 906.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 360.00 | | | 81 360.00 |
EA Autres dettes | | 41 278.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 694 984.00 | 2 793 291.00 | | 3 694 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 311 796.00 | 4 157 937.00 | | 5 311 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 794.00 | | 18 794.00 | 18 794.00 |
FG Production vendue services | 10 730 419.00 | | 10 730 419.00 | 10 730 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 749 214.00 | | 10 749 214.00 | 10 749 214.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 089 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 343 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 590 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 701 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 783 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 156.00 | |
GE Autres charges | | | 16 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 746 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 584.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 222.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 500.00 | 31 650.00 | | 103 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 500.00 | 31 650.00 | | 103 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 685.00 | 4 763.00 | | 1 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 780.00 | | | 74 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 829.00 | 4 763.00 | | 78 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 671.00 | 26 887.00 | | 24 671.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 88 771.00 | 115 303.00 | | 88 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 178.00 | -19 653.00 | | -77 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 195 772.00 | 11 242 176.00 | | 11 195 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 847 543.00 | 10 934 320.00 | | 10 847 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 230.00 | 307 856.00 | | 348 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 132 343.00 | | 1 185 820.00 | 2 132 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 206.00 | 16 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 407 526.00 | 2 910 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 674 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 404 319.00 | 2 219 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 674 704.00 | | | 674 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 438 418.00 | | 1 185 820.00 | 1 438 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 221.00 | | | 19 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 436 412.00 | 125 533.00 | 401 956.00 | 1 436 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 435 366.00 | 125 533.00 | 401 956.00 | 1 435 366.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 65 065.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 583.00 | 38 871.00 | | 106 583.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
6T Sur comptes clients | 70 305.00 | | 70 305.00 | 70 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 253 305.00 | 8 000.00 | 70 305.00 | 253 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 359 888.00 | 111 936.00 | 70 305.00 | 359 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 156.00 | 70 305.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 74 780.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 281.00 | 1 103 281.00 | | 1 103 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 485 473.00 | 485 473.00 | | 485 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 509.00 | 338 509.00 | | 338 509.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 360.00 | 81 360.00 | | 81 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 015.00 | | | 16 015.00 |
UX Autres créances clients | 1 170 101.00 | | | 1 170 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 886.00 | | | 35 886.00 |
VB T. V. A. | 136 578.00 | | | 136 578.00 |
VC Groupe et associés | 75 597.00 | | | 75 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 012 967.00 | 220 611.00 | 792 356.00 | 1 012 967.00 |
VI Groupe et associés | 299 151.00 | 299 151.00 | | 299 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 112 380.00 | | | 1 112 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 413.00 | | | 99 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 251.00 | | | 135 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 967 279.00 | | | 967 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 457.00 | | | 11 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 549 459.00 | 2 533 444.00 | 16 015.00 | 2 549 459.00 |
VW T.V.A. | 358 322.00 | 358 322.00 | | 358 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 692 169.00 | 2 894 309.00 | 797 861.00 | 3 692 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |