| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
AH Fonds commercial | 673 658.00 | 175 000.00 | 498 658.00 | 673 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 845.00 | 13 898.00 | 31 947.00 | 45 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 950 168.00 | 1 111 704.00 | 1 838 464.00 | 2 950 168.00 |
AV Immobilisations en cours | 112 060.00 | | 112 060.00 | 112 060.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 015.00 | 8 000.00 | 15.00 | 8 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 790 792.00 | 1 309 647.00 | 2 481 145.00 | 3 790 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 066.00 | | 46 066.00 | 46 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800 961.00 | 1 520.00 | 1 799 441.00 | 1 800 961.00 |
BZ Autres créances | 1 225 302.00 | | 1 225 302.00 | 1 225 302.00 |
CF Disponibilités | 285 653.00 | | 285 653.00 | 285 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 656.00 | | 21 656.00 | 21 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 379 639.00 | 1 520.00 | 3 378 119.00 | 3 379 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 170 431.00 | 1 311 167.00 | 5 859 264.00 | 7 170 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 301.00 | 15 301.00 | | 15 301.00 |
DG Autres réserves | 1 237 992.00 | 889 762.00 | | 1 237 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 648.00 | 348 230.00 | | -101 648.00 |
DK Provisions réglementées | 65 065.00 | 65 065.00 | | 65 065.00 |
DL TOTAL (I) | 1 369 711.00 | 1 471 358.00 | | 1 369 711.00 |
DP Provisions pour risques | 151 379.00 | 145 454.00 | | 151 379.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 379.00 | 145 454.00 | | 151 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 842 931.00 | 1 012 967.00 | | 1 842 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 348.00 | 304 656.00 | | 6 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 035.00 | 1 103 281.00 | | 1 075 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 263 434.00 | 1 189 906.00 | | 1 263 434.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 112.00 | 81 360.00 | | 140 112.00 |
EA Autres dettes | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 338 174.00 | 3 694 984.00 | | 4 338 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 859 264.00 | 5 311 796.00 | | 5 859 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 489.00 | | 22 489.00 | 22 489.00 |
FG Production vendue services | 11 819 925.00 | 1 047.00 | 11 820 972.00 | 11 819 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 842 414.00 | 1 047.00 | 11 843 461.00 | 11 842 414.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 437 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 298 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 417 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 434 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 380 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 905 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 520.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 631 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -333 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 145.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 145.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -325 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 400.00 | 103 500.00 | | 46 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 400.00 | 103 500.00 | | 46 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 369.00 | 1 685.00 | | 2 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 364.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 925.00 | 74 780.00 | | 5 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 294.00 | 78 829.00 | | 8 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 106.00 | 24 671.00 | | 38 106.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 88 771.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -186 071.00 | -77 178.00 | | -186 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 359 894.00 | 11 195 772.00 | | 12 359 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 461 542.00 | 10 847 543.00 | | 12 461 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 648.00 | 348 230.00 | | -101 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 910 638.00 | | 3 377 427.00 | 2 910 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 087 125.00 | 410 147.00 | 3 790 792.00 | 2 087 125.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 674 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 087 125.00 | 410 147.00 | 3 108 073.00 | 2 087 125.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 674 704.00 | | | 674 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 219 919.00 | | 3 385 427.00 | 2 219 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 015.00 | | -8 000.00 | 16 015.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 112 060.00 | | | 112 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 159 990.00 | 1 426 377.00 | 1 459 720.00 | 1 159 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 158 944.00 | 1 426 377.00 | 1 459 720.00 | 1 158 944.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 16 000.00 | | 8 000.00 | 16 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 65 065.00 | | | 65 065.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 454.00 | 5 925.00 | | 145 454.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 520.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 000.00 | 1 520.00 | 8 000.00 | 191 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 401 519.00 | 7 445.00 | 8 000.00 | 401 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 520.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 8 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 925.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 348.00 | 1 570.00 | 4 778.00 | 6 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 035.00 | 1 075 035.00 | | 1 075 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 545 353.00 | 545 353.00 | | 545 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 279.00 | 335 279.00 | | 335 279.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 112.00 | 140 112.00 | | 140 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
UX Autres créances clients | 1 799 137.00 | 1 799 137.00 | | 1 799 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 738.00 | 24 738.00 | | 24 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
VB T. V. A. | 177 553.00 | 177 553.00 | | 177 553.00 |
VC Groupe et associés | 807 515.00 | 807 515.00 | | 807 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 842 931.00 | 457 882.00 | 1 385 049.00 | 1 842 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 177 892.00 | | | 1 177 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 347 928.00 | | | 347 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 563.00 | 14 563.00 | | 14 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 907.00 | 214 907.00 | | 214 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 656.00 | 21 656.00 | | 21 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 055 934.00 | 3 046 095.00 | 9 839.00 | 3 055 934.00 |
VW T.V.A. | 368 239.00 | 368 239.00 | | 368 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 335 360.00 | 2 945 533.00 | 1 389 827.00 | 4 335 360.00 |