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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 513.00 | | 99 513.00 | 99 513.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 845.00 | 9 406.00 | 5 438.00 | 14 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 799.00 | 25 237.00 | 47 561.00 | 72 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 535.00 | 34 872.00 | 156 662.00 | 191 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 202.00 | | 18 202.00 | 18 202.00 |
BT Marchandises | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
BZ Autres créances | 32 453.00 | | 32 453.00 | 32 453.00 |
CF Disponibilités | 5 101.00 | | 5 101.00 | 5 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 575.00 | | 62 575.00 | 62 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 110.00 | 34 872.00 | 219 237.00 | 254 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
DH Report à nouveau | 99.00 | | | 99.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 913.00 | | | -16 913.00 |
DL TOTAL (I) | 35 970.00 | | | 35 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 881.00 | | | 97 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524.00 | | | 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 754.00 | | | 25 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 105.00 | | | 59 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 266.00 | | | 183 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 237.00 | | | 219 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 480.00 | | | 116 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 592.00 | | 30 592.00 | 30 592.00 |
FG Production vendue services | 440 614.00 | | 440 614.00 | 440 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 207.00 | | 471 207.00 | 471 207.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 792.00 | |
GE Autres charges | | | 11 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 184.00 | | | 7 184.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 449.00 | | | 11 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 461.00 | | | 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 461.00 | | | 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -461.00 | | | -461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 375.00 | | | 496 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 289.00 | | | 513 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 913.00 | | | -16 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 120.00 | | 70 414.00 | 121 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 837.00 | | 32 905.00 | 66 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 934.00 | | 36 709.00 | 50 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 348.00 | | 800.00 | 3 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 080.00 | 9 792.00 | | 25 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 851.00 | 9 792.00 | | 24 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 754.00 | 25 754.00 | | 25 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 542.00 | 26 542.00 | | 26 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 819.00 | 19 819.00 | | 19 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 246.00 | | | 246.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 842.00 | 30 056.00 | 56 105.00 | 96 842.00 |
VI Groupe et associés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 788.00 | | | 28 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
VP Divers | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 399.00 | | | 21 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 747.00 | | | 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 349.00 | 33 200.00 | 4 148.00 | 37 349.00 |
VW T.V.A. | 11 033.00 | 11 033.00 | | 11 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 266.00 | 116 480.00 | 56 105.00 | 183 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 030.00 | | | 17 030.00 |
ST Autres comptes | 33 261.00 | | | 33 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 337.00 | | | 30 337.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 817.00 | | | 7 817.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 241.00 | | | 94 241.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 611.00 | | | 26 611.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 629.00 | | | 80 629.00 |