| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 608.00 | | 66 608.00 | 66 608.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 585.00 | 11 153.00 | 1 432.00 | 12 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 580.00 | 28 399.00 | 11 180.00 | 39 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 352.00 | 39 782.00 | 82 570.00 | 122 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 497.00 | | 9 497.00 | 9 497.00 |
BT Marchandises | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
BZ Autres créances | 74 503.00 | | 74 503.00 | 74 503.00 |
CF Disponibilités | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 821.00 | | 90 821.00 | 90 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 173.00 | 39 782.00 | 173 391.00 | 213 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 37 600.00 | 27 500.00 | | 37 600.00 |
DH Report à nouveau | 115.00 | 86.00 | | 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 309.00 | 10 130.00 | | -25 309.00 |
DL TOTAL (I) | 20 791.00 | 46 100.00 | | 20 791.00 |
DN Avances conditionnées | | 13 500.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 13 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 789.00 | 66 964.00 | | 48 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 079.00 | 2 600.00 | | 22 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 709.00 | 26 496.00 | | 27 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 515.00 | 58 090.00 | | 46 515.00 |
EA Autres dettes | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 600.00 | 154 151.00 | | 152 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 391.00 | 213 751.00 | | 173 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 600.00 | 110 277.00 | | 152 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209.00 | 148.00 | | 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 139.00 | | 13 139.00 | 13 139.00 |
FG Production vendue services | 358 476.00 | | 358 476.00 | 358 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 616.00 | | 371 616.00 | 371 616.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 279.00 | |
GE Autres charges | | | 1 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 613.00 | | | 613.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177.00 | 1 801.00 | | 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 800.00 | | | 49 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 977.00 | 1 801.00 | | 49 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 324.00 | 931.00 | | 2 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 592.00 | | | 61 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 916.00 | 931.00 | | 63 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 939.00 | 870.00 | | -13 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 332.00 | 464 508.00 | | 423 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 641.00 | 454 378.00 | | 448 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 309.00 | 10 130.00 | | -25 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 534.00 | | 2 962.00 | 191 534.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 3 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 144.00 | 122 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 905.00 | 66 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 439.00 | 52 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 742.00 | | | 99 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 644.00 | | 2 962.00 | 87 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 054.00 | 5 279.00 | 10 552.00 | 45 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 825.00 | 5 279.00 | 10 552.00 | 44 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 709.00 | 27 709.00 | | 27 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 433.00 | 20 433.00 | | 20 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 704.00 | 14 704.00 | | 14 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 580.00 | 48 580.00 | | 48 580.00 |
VI Groupe et associés | 22 079.00 | 22 079.00 | | 22 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 205.00 | | | 18 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 108.00 | 11 108.00 | | 11 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 051.00 | 62 051.00 | | 62 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 296.00 | 74 947.00 | 3 348.00 | 78 296.00 |
VW T.V.A. | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 600.00 | 152 600.00 | | 152 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 049.00 | | | 12 049.00 |
ST Autres comptes | 28 631.00 | | | 28 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 560.00 | | | 23 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 111.00 | | | 8 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 323.00 | | | 74 323.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 114.00 | | | 17 114.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 242.00 | | | 64 242.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |