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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 513.00 | | 99 513.00 | 99 513.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 845.00 | 11 379.00 | 3 466.00 | 14 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 799.00 | 33 446.00 | 39 353.00 | 72 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 535.00 | 45 055.00 | 146 480.00 | 191 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 191.00 | | 22 191.00 | 22 191.00 |
BT Marchandises | 6 995.00 | | 6 995.00 | 6 995.00 |
BZ Autres créances | 32 426.00 | | 32 426.00 | 32 426.00 |
CF Disponibilités | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 271.00 | | 67 271.00 | 67 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 806.00 | 45 055.00 | 213 751.00 | 258 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 27 500.00 | 44 400.00 | | 27 500.00 |
DH Report à nouveau | 86.00 | 100.00 | | 86.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 130.00 | -16 914.00 | | 10 130.00 |
DL TOTAL (I) | 46 100.00 | 35 971.00 | | 46 100.00 |
DN Avances conditionnées | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DO TOTAL (II) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 964.00 | 97 882.00 | | 66 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 600.00 | 524.00 | | 2 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 496.00 | 25 755.00 | | 26 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 090.00 | 59 106.00 | | 58 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 151.00 | 183 267.00 | | 154 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 751.00 | 219 237.00 | | 213 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 277.00 | 116 480.00 | | 110 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | 1 039.00 | | 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 081.00 | | 17 081.00 | 17 081.00 |
FG Production vendue services | 429 420.00 | | 429 420.00 | 429 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 501.00 | | 446 501.00 | 446 501.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 122.00 | |
GE Autres charges | | | 10 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 931.00 | 462.00 | | 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 931.00 | 462.00 | | 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 870.00 | -462.00 | | 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 508.00 | 496 375.00 | | 464 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 378.00 | 513 289.00 | | 454 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 130.00 | -16 914.00 | | 10 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 535.00 | | | 191 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 644.00 | | | 87 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 932.00 | 10 122.00 | | 34 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 703.00 | 10 122.00 | | 34 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
VP Divers | 32 426.00 | | | 32 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 699.00 | | | 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 274.00 | 33 125.00 | 4 149.00 | 37 274.00 |