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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
AH Fonds commercial | 72 413.00 | | 72 413.00 | 72 413.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 558.00 | 49 800.00 | 3 758.00 | 53 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 420.00 | 59 416.00 | 92 003.00 | 151 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
BP En cours de production de services | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 776.00 | | 179 776.00 | 179 776.00 |
BZ Autres créances | 17 253.00 | | 17 253.00 | 17 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 001.00 | | 44 001.00 | 44 001.00 |
CF Disponibilités | 42 547.00 | | 42 547.00 | 42 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 473.00 | | 294 473.00 | 294 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 892.00 | 59 416.00 | 386 476.00 | 445 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 022.00 | | | 109 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 902.00 | | | 10 902.00 |
DH Report à nouveau | 108 158.00 | | | 108 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551.00 | | | 551.00 |
DL TOTAL (I) | 228 634.00 | | | 228 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156.00 | | | 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 772.00 | | | 31 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 941.00 | | | 44 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 123.00 | | | 72 123.00 |
EA Autres dettes | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 842.00 | | | 157 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 476.00 | | | 386 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 842.00 | | | 157 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 203 324.00 | | 203 324.00 | 203 324.00 |
FG Production vendue services | 166 960.00 | | 166 960.00 | 166 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 284.00 | | 370 284.00 | 370 284.00 |
FM Production stockée | | | 3 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 942.00 | |
GE Autres charges | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 863.00 | | | 863.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 833.00 | | | 26 833.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 735.00 | | | -2 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 559.00 | | | 375 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 008.00 | | | 375 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 551.00 | | | 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 420.00 | | | 151 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 371.00 | | | 74 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 216.00 | | | 76 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 832.00 | | | 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 474.00 | 2 942.00 | | 56 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 516.00 | 2 942.00 | | 54 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 941.00 | 44 941.00 | | 44 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 771.00 | 30 771.00 | | 30 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 054.00 | 18 054.00 | | 18 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 832.00 | | | 832.00 |
UX Autres créances clients | 179 776.00 | | | 179 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
VB T. V. A. | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VI Groupe et associés | 31 772.00 | 31 772.00 | | 31 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 880.00 | 201 048.00 | 832.00 | 201 880.00 |
VW T.V.A. | 22 807.00 | 22 807.00 | | 22 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 842.00 | 157 842.00 | | 157 842.00 |