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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
AH Fonds commercial | 72 413.00 | | 72 413.00 | 72 413.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 317.00 | 7 811.00 | 505.00 | 8 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 558.00 | 53 558.00 | | 53 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 049.00 | 63 328.00 | 88 721.00 | 152 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 121.00 | | 143 121.00 | 143 121.00 |
BZ Autres créances | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
CF Disponibilités | 41 727.00 | | 41 727.00 | 41 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 292.00 | | 249 292.00 | 249 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 341.00 | 63 328.00 | 338 013.00 | 401 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 022.00 | 109 022.00 | | 109 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 902.00 | 10 902.00 | | 10 902.00 |
DH Report à nouveau | 115 646.00 | 108 709.00 | | 115 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 608.00 | 6 937.00 | | -9 608.00 |
DL TOTAL (I) | 225 963.00 | 235 571.00 | | 225 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | 163.00 | | 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 878.00 | 13 970.00 | | 6 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 514.00 | 31 788.00 | | 45 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 409.00 | 65 611.00 | | 52 409.00 |
EA Autres dettes | 7 118.00 | 7 429.00 | | 7 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 050.00 | 118 962.00 | | 112 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 013.00 | 354 532.00 | | 338 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 360 215.00 | | 360 215.00 | 360 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 215.00 | | 360 215.00 | 360 215.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 019.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 853.00 | 834.00 | | 5 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 853.00 | 834.00 | | 5 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329.00 | 1 045.00 | | 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329.00 | 1 045.00 | | 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 524.00 | -211.00 | | 5 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 405.00 | 398 570.00 | | 370 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 012.00 | 391 633.00 | | 380 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 608.00 | 6 937.00 | | -9 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 049.00 | | | 152 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 371.00 | | | 74 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 875.00 | | | 76 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 802.00 | | | 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 308.00 | 1 019.00 | | 62 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 350.00 | 1 019.00 | | 60 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 514.00 | 45 514.00 | | 45 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 078.00 | 23 078.00 | | 23 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 084.00 | 13 084.00 | | 13 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
UX Autres créances clients | 143 121.00 | 143 121.00 | | 143 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VB T. V. A. | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VI Groupe et associés | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 309.00 | 159 507.00 | 802.00 | 160 309.00 |
VW T.V.A. | 15 129.00 | 15 129.00 | | 15 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 050.00 | 112 050.00 | | 112 050.00 |