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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
AH Fonds commercial | 72 413.00 | | 72 413.00 | 72 413.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 317.00 | 8 207.00 | 110.00 | 8 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 558.00 | 53 558.00 | | 53 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 349.00 | 63 723.00 | 87 626.00 | 151 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 534.00 | | 123 534.00 | 123 534.00 |
BZ Autres créances | 10 199.00 | | 10 199.00 | 10 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
CF Disponibilités | 52 409.00 | | 52 409.00 | 52 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 039.00 | | 238 039.00 | 238 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 387.00 | 63 723.00 | 325 664.00 | 389 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 022.00 | | | 109 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 902.00 | | | 10 902.00 |
DH Report à nouveau | 92 271.00 | | | 92 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
DL TOTAL (I) | 213 975.00 | | | 213 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321.00 | | | 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 192.00 | | | 41 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 357.00 | | | 69 357.00 |
EA Autres dettes | 820.00 | | | 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 690.00 | | | 111 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 664.00 | | | 325 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 690.00 | | | 111 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 188 692.00 | | 188 692.00 | 188 692.00 |
FG Production vendue services | 147 704.00 | | 147 704.00 | 147 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 396.00 | | 336 396.00 | 336 396.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 069.00 | | | 24 069.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | | | 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221.00 | | | 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 763.00 | | | 343 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 983.00 | | | 341 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 349.00 | | | 151 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 371.00 | | | 74 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 875.00 | | | 76 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102.00 | | | 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 591.00 | 132.00 | | 63 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 633.00 | 132.00 | | 61 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 192.00 | 41 192.00 | | 41 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 813.00 | 24 813.00 | | 24 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 344.00 | 24 344.00 | | 24 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
UX Autres créances clients | 123 534.00 | 123 534.00 | | 123 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VB T. V. A. | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 330.00 | 137 227.00 | 102.00 | 137 330.00 |
VW T.V.A. | 19 327.00 | 19 327.00 | | 19 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 690.00 | 111 690.00 | | 111 690.00 |