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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
028 Immobilisations corporelles | 165 578.00 | 144 672.00 | 20 906.00 | 165 578.00 |
040 Immobilisations financières | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 268 479.00 | 147 599.00 | 120 880.00 | 268 479.00 |
060 Stock marchandises | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 15 424.00 | | 15 424.00 | 15 424.00 |
084 Disponibilités | 7 219.00 | | 7 219.00 | 7 219.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 232.00 | | 30 232.00 | 30 232.00 |
110 Total général Actif | 298 711.00 | 147 599.00 | 151 112.00 | 298 711.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 883.00 | |
134 Report à nouveau | | | 89 551.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 257.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 799.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 116.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 670.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 557.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 528.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 313.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 112.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 633.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 36.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 402 859.00 | 504 994.00 | | 402 859.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
230 Autres produits | 22 191.00 | 12 233.00 | | 22 191.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 428 317.00 | 517 227.00 | | 428 317.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 025.00 | 168 330.00 | | 128 025.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 954.00 | 5 410.00 | | 10 954.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 568.00 | 1 955.00 | | 1 568.00 |
242 Autres charges externes. | 85 801.00 | 104 217.00 | | 85 801.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 570.00 | 6 541.00 | | 4 570.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 318.00 | 171 637.00 | | 151 318.00 |
252 Charges sociales | 37 634.00 | 46 034.00 | | 37 634.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 038.00 | 11 552.00 | | 10 038.00 |
262 Autres charges | 888.00 | 950.00 | | 888.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 430 796.00 | 516 626.00 | | 430 796.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 479.00 | 601.00 | | -2 479.00 |
290 Produits exceptionnels | 36.00 | 587.00 | | 36.00 |
294 Charges financières | 355.00 | 387.00 | | 355.00 |
300 Charges exceptionnelles | 459.00 | 1 264.00 | | 459.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 257.00 | -463.00 | | -3 257.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 36.00 | | | 36.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 262 882.00 | | | 262 882.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 36.00 | | | 36.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 36.00 | | | 36.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 642.00 | | | 45 642.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 008.00 | | | 24 008.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |