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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 13 301.00 | | 13 301.00 | 13 301.00 |
072 Créances – Autres | 15 982.00 | | 15 982.00 | 15 982.00 |
084 Disponibilités | 119 200.00 | | 119 200.00 | 119 200.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 483.00 | | 148 483.00 | 148 483.00 |
110 Total général Actif | 148 601.00 | 118.00 | 148 483.00 | 148 601.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 883.00 | |
134 Report à nouveau | | | 86 294.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 157.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 956.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 494.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 033.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 527.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 483.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 190 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 342.00 | 402 859.00 | | 26 342.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 667.00 | 3 267.00 | | 667.00 |
230 Autres produits | 347.00 | 22 191.00 | | 347.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 118.00 | 428 317.00 | | 34 118.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 571.00 | 128 025.00 | | 7 571.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 529.00 | 10 954.00 | | 4 529.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1.00 | 1 568.00 | | 1.00 |
242 Autres charges externes. | 14 861.00 | 85 801.00 | | 14 861.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 333.00 | 4 570.00 | | 3 333.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 795.00 | 151 318.00 | | 12 795.00 |
252 Charges sociales | 5 753.00 | 37 634.00 | | 5 753.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 152.00 | 10 038.00 | | 1 152.00 |
262 Autres charges | 406.00 | 888.00 | | 406.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 400.00 | 430 796.00 | | 50 400.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 282.00 | -2 479.00 | | -16 282.00 |
280 Produits financiers | 693.00 | | | 693.00 |
290 Produits exceptionnels | 190 000.00 | 36.00 | | 190 000.00 |
294 Charges financières | 2 238.00 | 355.00 | | 2 238.00 |
300 Charges exceptionnelles | 119 797.00 | 459.00 | | 119 797.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 218.00 | | | 218.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 157.00 | -3 257.00 | | 52 157.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 882.00 | | | 882.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 268 479.00 | | | 268 479.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 268 361.00 | | | 268 361.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 104 574.00 | | | 104 574.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 190 000.00 | | | 190 000.00 |