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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 81 887.00 | 31 239.00 | 50 648.00 | 81 887.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 887.00 | 31 239.00 | 50 648.00 | 81 887.00 |
060 Stock marchandises | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
072 Créances – Autres | 22 561.00 | | 22 561.00 | 22 561.00 |
084 Disponibilités | 29 537.00 | | 29 537.00 | 29 537.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 017.00 | | 60 017.00 | 60 017.00 |
110 Total général Actif | 141 903.00 | 31 239.00 | 110 664.00 | 141 903.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 883.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 008.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 610.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 123.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 156.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 385.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 541.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 664.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 983.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 218.00 | | | 218.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 310.00 | 102 710.00 | | 102 310.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 741.00 | | | 28 741.00 |
230 Autres produits | 1 488.00 | 5 066.00 | | 1 488.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 540.00 | 107 776.00 | | 132 540.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 847.00 | 44 533.00 | | 50 847.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -604.00 | 1 538.00 | | -604.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 490.00 | 12.00 | | 490.00 |
242 Autres charges externes. | 39 232.00 | 32 763.00 | | 39 232.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 120.00 | | | -3 120.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -2 735.00 | 3 549.00 | | -2 735.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 866.00 | 24 598.00 | | 18 866.00 |
252 Charges sociales | 6 359.00 | 8 809.00 | | 6 359.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 847.00 | 11 198.00 | | 12 847.00 |
262 Autres charges | 545.00 | 654.00 | | 545.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 847.00 | 127 654.00 | | 125 847.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 692.00 | -19 878.00 | | 6 692.00 |
290 Produits exceptionnels | 688.00 | 1 188.00 | | 688.00 |
294 Charges financières | | 17.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 3 770.00 | 4 797.00 | | 3 770.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 610.00 | -23 504.00 | | 3 610.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 928.00 | | | 928.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 472.00 | | | 12 472.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 381.00 | | | 75 381.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 983.00 | | | 13 983.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 634.00 | | | 10 634.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 799.00 | | | 9 799.00 |