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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 024.00 | 139 024.00 | | 139 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 310.00 | 610 116.00 | 85 194.00 | 695 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 043.00 | | 22 043.00 | 22 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 377.00 | 749 140.00 | 107 237.00 | 856 377.00 |
BT Marchandises | 4 418.00 | 3 999.00 | 419.00 | 4 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 348 300.00 | 47 474.00 | 1 300 826.00 | 1 348 300.00 |
BZ Autres créances | 279 328.00 | | 279 328.00 | 279 328.00 |
CF Disponibilités | 2 645 008.00 | | 2 645 008.00 | 2 645 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 985.00 | | 35 985.00 | 35 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 313 039.00 | 51 473.00 | 4 261 566.00 | 4 313 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 169 417.00 | 800 613.00 | 4 368 803.00 | 5 169 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 626.00 | 72 626.00 | | 72 626.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 520.00 | 62 520.00 | | 62 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
DG Autres réserves | 164 132.00 | 164 132.00 | | 164 132.00 |
DH Report à nouveau | 2 185 827.00 | 1 760 673.00 | | 2 185 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 135.00 | 425 154.00 | | 412 135.00 |
DL TOTAL (I) | 2 904 502.00 | 2 492 367.00 | | 2 904 502.00 |
DP Provisions pour risques | 18 213.00 | 37 008.00 | | 18 213.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 213.00 | 37 008.00 | | 18 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 912.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 639.00 | 323 135.00 | | 366 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 848 807.00 | 713 914.00 | | 848 807.00 |
EA Autres dettes | 15 498.00 | 721.00 | | 15 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 215 144.00 | 347 870.00 | | 215 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 446 087.00 | 1 394 552.00 | | 1 446 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 368 802.00 | 3 923 927.00 | | 4 368 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 666 098.00 | | 1 666 098.00 | 1 666 098.00 |
FG Production vendue services | 4 004 582.00 | | 4 004 582.00 | 4 004 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 670 680.00 | | 5 670 680.00 | 5 670 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 735 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 414 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 619 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 181 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 575 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 213.00 | |
GE Autres charges | | | 198 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 185 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 550 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 559 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 932.00 | 190 361.00 | | 146 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 744 699.00 | 5 811 792.00 | | 5 744 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 332 565.00 | 5 386 639.00 | | 5 332 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 135.00 | 425 154.00 | | 412 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 255.00 | | 20 456.00 | 839 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 333.00 | | 856 377.00 | 3 333.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 333.00 | | 695 309.00 | 3 333.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 425.00 | | 15 599.00 | 123 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 832.00 | | 4 811.00 | 693 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 998.00 | | 46.00 | 21 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 517.00 | 104 624.00 | | 644 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 508.00 | 26 516.00 | | 112 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 008.00 | 78 108.00 | | 532 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 008.00 | 18 795.00 | 37 008.00 | 37 008.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
6T Sur comptes clients | 67 844.00 | | 20 370.00 | 67 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 843.00 | | 20 370.00 | 71 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 851.00 | 18 795.00 | 57 378.00 | 108 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 639.00 | 366 639.00 | | 366 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 354 278.00 | 354 278.00 | | 354 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 030.00 | 204 030.00 | | 204 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 498.00 | 15 498.00 | | 15 498.00 |
8L Produits constatés d’avance | 215 144.00 | 215 144.00 | | 215 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 043.00 | | | 22 043.00 |
UX Autres créances clients | 1 299 094.00 | | | 1 299 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 434.00 | | | 47 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 206.00 | | | 49 206.00 |
VB T. V. A. | 152 389.00 | | | 152 389.00 |
VC Groupe et associés | 66 963.00 | | | 66 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 449.00 | 31 449.00 | | 31 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 496.00 | | | 16 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 985.00 | | | 35 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 689 611.00 | 1 667 568.00 | 22 043.00 | 1 689 611.00 |
VW T.V.A. | 259 050.00 | 259 050.00 | | 259 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 446 088.00 | 1 446 088.00 | | 1 446 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |