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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 024.00 | 139 024.00 | | 139 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735 150.00 | 653 877.00 | 81 272.00 | 735 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 043.00 | | 22 043.00 | 22 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 217.00 | 792 901.00 | 103 315.00 | 896 217.00 |
BT Marchandises | 4 418.00 | 3 999.00 | 419.00 | 4 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 175 187.00 | 81 284.00 | 1 093 903.00 | 1 175 187.00 |
BZ Autres créances | 280 346.00 | | 280 346.00 | 280 346.00 |
CF Disponibilités | 2 588 479.00 | | 2 588 479.00 | 2 588 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 097.00 | | 10 097.00 | 10 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 058 527.00 | 85 283.00 | 3 973 244.00 | 4 058 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 954 744.00 | 878 184.00 | 4 076 559.00 | 4 954 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 626.00 | 72 626.00 | | 72 626.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 520.00 | 62 520.00 | | 62 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 164 132.00 | | | 164 132.00 |
DG Autres réserves | | 164 132.00 | | |
DH Report à nouveau | 1 847 962.00 | 2 185 827.00 | | 1 847 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 452.00 | 412 135.00 | | 389 452.00 |
DL TOTAL (I) | 2 543 955.00 | 2 904 502.00 | | 2 543 955.00 |
DP Provisions pour risques | 70 801.00 | 18 213.00 | | 70 801.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 801.00 | 18 213.00 | | 70 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 519.00 | 366 639.00 | | 168 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 745 589.00 | 848 807.00 | | 745 589.00 |
EA Autres dettes | | 15 498.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 547 589.00 | 215 144.00 | | 547 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 461 697.00 | 1 446 087.00 | | 1 461 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 076 453.00 | 4 368 802.00 | | 4 076 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 446 192.00 | | 2 446 192.00 | 2 446 192.00 |
FG Production vendue services | 3 981 391.00 | | 3 981 391.00 | 3 981 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 427 583.00 | | 6 427 583.00 | 6 427 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 458 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 690 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 834 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -15 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 381 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 716 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 810.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 801.00 | |
GE Autres charges | | | 160 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 916 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 541 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 541 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 544.00 | 146 932.00 | | 152 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 458 730.00 | 5 744 699.00 | | 6 458 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 069 278.00 | 5 332 565.00 | | 6 069 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 452.00 | 412 135.00 | | 389 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 735 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 024.00 | | | 139 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 310.00 | | 39 840.00 | 695 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 043.00 | | | 22 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749 141.00 | 43 761.00 | | 749 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 024.00 | | | 139 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 117.00 | 43 761.00 | | 610 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 213.00 | 70 801.00 | 18 213.00 | 18 213.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
6T Sur comptes clients | 47 474.00 | 33 810.00 | | 47 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 473.00 | 33 810.00 | | 51 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 686.00 | 104 611.00 | 18 213.00 | 69 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 398.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 519.00 | 168 519.00 | | 168 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 365 998.00 | 365 998.00 | | 365 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 089.00 | 179 089.00 | | 179 089.00 |
8L Produits constatés d’avance | 547 589.00 | 547 589.00 | | 547 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82 991.00 | | | 82 991.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 778.00 | | | 89 778.00 |
VB T. V. A. | 46 122.00 | | | 46 122.00 |
VC Groupe et associés | 2 643 021.00 | | | 2 643 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 097.00 | | | 10 097.00 |
VW T.V.A. | 172 127.00 | 172 127.00 | | 172 127.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 25.00 | | 28.00 |