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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 824.00 | 157 956.00 | 868.00 | 158 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 783 776.00 | 708 880.00 | 74 896.00 | 783 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 394.00 | | 22 394.00 | 22 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 994.00 | 866 836.00 | 98 157.00 | 964 994.00 |
BT Marchandises | 4 418.00 | 3 999.00 | 419.00 | 4 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 188 553.00 | 40 047.00 | 1 148 507.00 | 1 188 553.00 |
BZ Autres créances | 182 410.00 | | 182 410.00 | 182 410.00 |
CF Disponibilités | 1 209 541.00 | | 1 209 541.00 | 1 209 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 100.00 | | 22 100.00 | 22 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 607 022.00 | 44 046.00 | 2 562 976.00 | 2 607 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 572 016.00 | 910 882.00 | 2 661 134.00 | 3 572 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 626.00 | 72 626.00 | | 72 626.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 520.00 | 62 520.00 | | 62 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 164 132.00 | 164 132.00 | | 164 132.00 |
DH Report à nouveau | 537 414.00 | 1 847 962.00 | | 537 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 080.00 | 389 452.00 | | 360 080.00 |
DL TOTAL (I) | 1 204 034.00 | 2 543 954.00 | | 1 204 034.00 |
DP Provisions pour risques | 65 134.00 | 70 801.00 | | 65 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 134.00 | 70 801.00 | | 65 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 914.00 | 168 626.00 | | 181 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 847 148.00 | 745 589.00 | | 847 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 362 904.00 | 547 589.00 | | 362 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 391 966.00 | 1 461 804.00 | | 1 391 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 661 134.00 | 4 076 560.00 | | 2 661 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 998 720.00 | | 998 720.00 | 998 720.00 |
FG Production vendue services | 4 563 200.00 | | 4 563 200.00 | 4 563 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 561 920.00 | | 5 561 920.00 | 5 561 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 689 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 911 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 902 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 354 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 751 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 134.00 | |
GE Autres charges | | | 124 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 253 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 422.00 | | | 9 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 422.00 | | | 9 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 303.00 | 152 544.00 | | 84 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 698 920.00 | 6 458 730.00 | | 5 698 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 338 840.00 | 6 069 278.00 | | 5 338 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 080.00 | 389 452.00 | | 360 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 217.00 | | 68 776.00 | 896 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 964 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 783 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 024.00 | | 19 800.00 | 139 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 150.00 | | 48 626.00 | 735 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 043.00 | | 350.00 | 22 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792 901.00 | 75 630.00 | 1 695.00 | 792 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 024.00 | 18 932.00 | | 139 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 877.00 | 56 698.00 | 1 695.00 | 653 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 801.00 | 65 134.00 | 70 801.00 | 70 801.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
6T Sur comptes clients | 81 284.00 | | 41 238.00 | 81 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 283.00 | | 41 238.00 | 85 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 084.00 | 65 134.00 | 112 039.00 | 156 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 134.00 | 112 039.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 914.00 | 181 914.00 | | 181 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 338 568.00 | 338 568.00 | | 338 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 457.00 | 233 457.00 | | 233 457.00 |
8L Produits constatés d’avance | 362 904.00 | 362 904.00 | | 362 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 394.00 | 22 394.00 | | 22 394.00 |
UX Autres créances clients | 1 148 099.00 | 1 148 099.00 | | 1 148 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 946.00 | 27 946.00 | | 27 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 454.00 | 40 454.00 | | 40 454.00 |
VB T. V. A. | 36 915.00 | 36 915.00 | | 36 915.00 |
VP Divers | 18 783.00 | 18 783.00 | | 18 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 154.00 | 23 154.00 | | 23 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 100.00 | 22 100.00 | | 22 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 316 692.00 | 1 316 692.00 | | 1 316 692.00 |
VW T.V.A. | 251 969.00 | 251 969.00 | | 251 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 391 966.00 | 1 391 966.00 | | 1 391 966.00 |