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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 3 304 459.00 | 2 226 431.00 | 1 078 028.00 | 3 304 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 070.00 | 3 082.00 | 988.00 | 4 070.00 |
AV Immobilisations en cours | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 564 155.00 | 2 229 513.00 | 1 334 642.00 | 3 564 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 454.00 | | 134 454.00 | 134 454.00 |
BZ Autres créances | 307 271.00 | | 307 271.00 | 307 271.00 |
CF Disponibilités | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 675.00 | | 458 675.00 | 458 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 022 830.00 | 2 229 513.00 | 1 793 317.00 | 4 022 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 702 557.00 | 649 963.00 | | 702 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 231.00 | 52 594.00 | | -149 231.00 |
DL TOTAL (I) | 569 826.00 | 719 057.00 | | 569 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 994 923.00 | 1 164 118.00 | | 994 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 790.00 | 10 790.00 | | 10 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 220.00 | | | 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 312.00 | 4 877.00 | | 11 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 907.00 | 40 265.00 | | 48 907.00 |
EA Autres dettes | | 3 252.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 242.00 | 11 002.00 | | 27 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 491.00 | 1 234 402.00 | | 1 223 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 317.00 | 1 953 459.00 | | 1 793 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 967.00 | 104 907.00 | | 496 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 241.00 | | 393 241.00 | 393 241.00 |
FQ Autres produits | | | 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 013.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | 189 000.00 | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 000.00 | 189 000.00 | | 250 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 000.00 | 79.00 | | 132 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 364 686.00 | 110 245.00 | | 364 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496 686.00 | 110 324.00 | | 496 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -246 686.00 | 78 677.00 | | -246 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 854.00 | 15 854.00 | | -15 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 600.00 | 567 124.00 | | 643 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 831.00 | 514 530.00 | | 792 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 231.00 | 52 594.00 | | -149 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 068 701.00 | | 1 062.00 | 4 068 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 505 609.00 | 3 564 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 505 609.00 | 3 517 243.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 021 789.00 | | 1 062.00 | 4 021 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 912.00 | | | 46 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 215 423.00 | 155 013.00 | 140 923.00 | 2 215 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 215 423.00 | 155 013.00 | 140 923.00 | 2 215 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 790.00 | 10 790.00 | | 10 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 312.00 | 11 312.00 | | 11 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 242.00 | 27 242.00 | | 27 242.00 |
UX Autres créances clients | 134 454.00 | | | 134 454.00 |
VB T. V. A. | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
VC Groupe et associés | 273 000.00 | | | 273 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 994 923.00 | 268 618.00 | 666 944.00 | 994 923.00 |
VI Groupe et associés | 130 098.00 | 130 098.00 | | 130 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 509.00 | | | 168 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 710.00 | | | 31 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 502.00 | | | 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 925.00 | 442 925.00 | | 442 925.00 |
VW T.V.A. | 48 689.00 | 48 689.00 | | 48 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 271.00 | 496 967.00 | 666 944.00 | 1 223 271.00 |