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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 3 305 809.00 | 2 740 531.00 | 565 278.00 | 3 305 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 000.00 | 9 275.00 | 35 725.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 175.00 | 2 983.00 | 1 192.00 | 4 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 508 611.00 | 2 799 701.00 | 708 909.00 | 3 508 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 178.00 | 705.00 | 168 473.00 | 169 178.00 |
BZ Autres créances | 301 243.00 | 278 795.00 | 22 448.00 | 301 243.00 |
CF Disponibilités | 71 607.00 | | 71 607.00 | 71 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 377.00 | 279 500.00 | 263 877.00 | 543 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 051 988.00 | 3 079 201.00 | 972 787.00 | 4 051 988.00 |
CU Autres participations | 46 912.00 | 46 912.00 | | 46 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 220 678.00 | 6 341.00 | | 220 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 058.00 | 214 337.00 | | 19 058.00 |
DL TOTAL (I) | 256 236.00 | 237 178.00 | | 256 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 167.00 | 607 690.00 | | 537 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 388.00 | 115 388.00 | | 115 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 544.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 337.00 | 20 485.00 | | 9 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 793.00 | 44 414.00 | | 35 793.00 |
EA Autres dettes | 558.00 | | | 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 307.00 | 21 843.00 | | 18 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 550.00 | 810 364.00 | | 716 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 787.00 | 1 047 542.00 | | 972 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 811.00 | 411 246.00 | | 425 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 809.00 | 1 497.00 | | 809.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115 388.00 | | | 115 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 959.00 | | 306 959.00 | 306 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 959.00 | | 306 959.00 | 306 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 020.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 428.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 722.00 | 137 304.00 | | 1 722.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 722.00 | 147 304.00 | | 1 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 397.00 | 167.00 | | 61 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 397.00 | 167.00 | | 61 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 675.00 | 147 137.00 | | -59 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -509.00 | | | -509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 527.00 | 457 538.00 | | 313 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 469.00 | 243 201.00 | | 294 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 058.00 | 214 337.00 | | 19 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 508 613.00 | | 1 060.00 | 3 508 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 062.00 | 3 508 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 062.00 | 3 461 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 461 701.00 | | 1 060.00 | 3 461 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 912.00 | | | 46 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 620 831.00 | 133 020.00 | 1 062.00 | 2 620 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 620 831.00 | 133 020.00 | 1 062.00 | 2 620 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 705.00 | | | 705.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 275 173.00 | 3 622.00 | | 275 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 322 789.00 | 3 622.00 | | 322 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322 789.00 | 3 622.00 | | 322 789.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 622.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 790.00 | 10 790.00 | | 10 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 307.00 | 18 307.00 | | 18 307.00 |
UX Autres créances clients | 168 332.00 | | 168 332.00 | 168 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
VB T. V. A. | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
VC Groupe et associés | 282 140.00 | | 282 140.00 | 282 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 358.00 | 245 618.00 | 290 739.00 | 536 358.00 |
VI Groupe et associés | 104 598.00 | 104 598.00 | | 104 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 946.00 | | | 108 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 363.00 | | 16 363.00 | 16 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 770.00 | | 471 770.00 | 471 770.00 |
VW T.V.A. | 35 171.00 | 35 171.00 | | 35 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 550.00 | 425 811.00 | 290 739.00 | 716 550.00 |