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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 3 305 809.00 | 2 616 871.00 | 688 938.00 | 3 305 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 000.00 | 275.00 | 44 725.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 178.00 | 3 686.00 | 492.00 | 4 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 508 613.00 | 2 667 743.00 | 840 869.00 | 3 508 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 219.00 | 705.00 | 137 514.00 | 138 219.00 |
BZ Autres créances | 290 277.00 | 275 173.00 | 15 104.00 | 290 277.00 |
CF Disponibilités | 51 794.00 | | 51 794.00 | 51 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 550.00 | 275 877.00 | 206 673.00 | 482 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 991 163.00 | 2 943 621.00 | 1 047 542.00 | 3 991 163.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 46 912.00 | 46 912.00 | | 46 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 341.00 | 136 989.00 | | 6 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 337.00 | -130 648.00 | | 214 337.00 |
DL TOTAL (I) | 237 178.00 | 22 841.00 | | 237 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 690.00 | 826 863.00 | | 607 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 388.00 | 115 388.00 | | 115 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 544.00 | 710.00 | | 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 485.00 | 8 202.00 | | 20 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 414.00 | 56 460.00 | | 44 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 843.00 | 30 111.00 | | 21 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 364.00 | 1 037 734.00 | | 810 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 542.00 | 1 060 575.00 | | 1 047 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 246.00 | 589 719.00 | | 411 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 497.00 | 24.00 | | 1 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 301 485.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 301 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137 304.00 | 24 955.00 | | 137 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 304.00 | 24 955.00 | | 147 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | 155 637.00 | | 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 102 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | 257 637.00 | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 137.00 | -232 682.00 | | 147 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 538.00 | 371 343.00 | | 457 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 201.00 | 501 991.00 | | 243 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 337.00 | -130 648.00 | | 214 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 462 946.00 | | 45 667.00 | 3 462 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 508 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 461 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 416 034.00 | | 45 667.00 | 3 416 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 912.00 | | | 46 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 496 596.00 | 124 236.00 | | 2 496 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 496 596.00 | 124 236.00 | | 2 496 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 484.00 | 20 484.00 | | 20 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 843.00 | 21 843.00 | | 21 843.00 |
UX Autres créances clients | 137 373.00 | 137 373.00 | | 137 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VB T. V. A. | 11 482.00 | 11 482.00 | | 11 482.00 |
VC Groupe et associés | 278 795.00 | 278 795.00 | | 278 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 607 690.00 | 209 116.00 | 398 574.00 | 607 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 790.00 | 10 790.00 | | 10 790.00 |
VI Groupe et associés | 104 598.00 | 104 598.00 | | 104 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 924.00 | | | 176 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 756.00 | 430 756.00 | | 430 756.00 |
VW T.V.A. | 33 244.00 | 33 244.00 | | 33 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 820.00 | 411 246.00 | 398 574.00 | 809 820.00 |