| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 887.00 | 9 224.00 | 663.00 | 9 887.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 793.00 | 142 900.00 | 151 892.00 | 294 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 423.00 | 122 860.00 | 202 563.00 | 325 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 491.00 | 274 985.00 | 408 506.00 | 683 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 831.00 | | 35 831.00 | 35 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 851 036.00 | 86 551.00 | 1 764 484.00 | 1 851 036.00 |
BZ Autres créances | 214 652.00 | | 214 652.00 | 214 652.00 |
CF Disponibilités | 425 124.00 | | 425 124.00 | 425 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 935.00 | | 22 935.00 | 22 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 549 579.00 | 86 551.00 | 2 463 028.00 | 2 549 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 233 071.00 | 361 536.00 | 2 871 534.00 | 3 233 071.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 978 065.00 | | | 978 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 452.00 | | | 203 452.00 |
DL TOTAL (I) | 1 300 318.00 | | | 1 300 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 487.00 | | | 215 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 491.00 | | | 480 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 186.00 | | | 219 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 278.00 | | | 365 278.00 |
EA Autres dettes | 290 771.00 | | | 290 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 571 215.00 | | | 1 571 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 871 534.00 | | | 2 871 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 418 779.00 | | | 1 418 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 875.00 | | | 10 875.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 675 161.00 | | 2 675 161.00 | 2 675 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 675 161.00 | | 2 675 161.00 | 2 675 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 683 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 789 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 228.00 | |
GE Autres charges | | | 1 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 403 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 350.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277.00 | | | 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277.00 | | | 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -277.00 | | | -277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 621.00 | | | 79 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 689 870.00 | | | 2 689 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 486 417.00 | | | 2 486 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 452.00 | | | 203 452.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 757.00 | | | 18 757.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 891.00 | | | 533 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 683 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 620 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 887.00 | | | 9 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 617.00 | | | 470 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 671.00 | 57 314.00 | | 217 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 978.00 | 1 246.00 | | 7 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 693.00 | 56 069.00 | | 209 693.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 187.00 | 219 187.00 | | 219 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 771 263.00 | 771 263.00 | | 771 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 214 653.00 | | | 214 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 876.00 | 10 876.00 | | 10 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 612.00 | 52 176.00 | 152 436.00 | 204 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 748.00 | | | 46 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 935.00 | | | 22 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 088 654.00 | 2 088 624.00 | 30.00 | 2 088 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 571 216.00 | 1 418 780.00 | 152 436.00 | 1 571 216.00 |