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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 593.00 | 211 726.00 | 96 866.00 | 308 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 716.00 | 184 018.00 | 158 697.00 | 342 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 584.00 | 405 632.00 | 308 951.00 | 714 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 298 453.00 | | 298 453.00 | 298 453.00 |
BN En cours de production de biens | 32 308.00 | | 32 308.00 | 32 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 251.00 | | 38 251.00 | 38 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 008 335.00 | 105 158.00 | 1 903 177.00 | 2 008 335.00 |
BZ Autres créances | 95 673.00 | | 95 673.00 | 95 673.00 |
CF Disponibilités | 306 108.00 | | 306 108.00 | 306 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 726.00 | | 16 726.00 | 16 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 795 856.00 | 105 158.00 | 2 690 698.00 | 2 795 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 510 440.00 | 510 790.00 | 2 999 649.00 | 3 510 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 1 181 518.00 | | | 1 181 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 523.00 | | | 171 523.00 |
DL TOTAL (I) | 1 471 842.00 | | | 1 471 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 046.00 | | | 173 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 102.00 | | | 529 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 175.00 | | | 25 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 266.00 | | | 410 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 746.00 | | | 320 746.00 |
EA Autres dettes | 69 470.00 | | | 69 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 527 807.00 | | | 1 527 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 999 649.00 | | | 2 999 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 450 442.00 | | | 1 450 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 283.00 | | | 61 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 983 333.00 | | 2 983 333.00 | 2 983 333.00 |
FG Production vendue services | 14 048.00 | | 14 048.00 | 14 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 997 382.00 | | 2 997 382.00 | 2 997 382.00 |
FM Production stockée | | | 14 732.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 160 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 200 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -271 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 022 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 606.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 941 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 142 799.00 | | | 142 799.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | | | 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390.00 | | | 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 610.00 | | | 47 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 162 935.00 | | | 3 162 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 991 412.00 | | | 2 991 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 523.00 | | | 171 523.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 784.00 | | | 28 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 566.00 | | | 691 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 714 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 651 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 244.00 | | | 63 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 291.00 | | | 628 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 270.00 | 66 363.00 | | 339 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 887.00 | | | 9 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 382.00 | 66 363.00 | | 329 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 267.00 | 410 267.00 | | 410 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 598 572.00 | 598 572.00 | | 598 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 2 008 335.00 | 2 008 335.00 | | 2 008 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 284.00 | 61 284.00 | | 61 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 762.00 | 59 573.00 | 52 190.00 | 111 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 559.00 | | | 58 559.00 |
VP Divers | 95 674.00 | 95 674.00 | | 95 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320 746.00 | 320 746.00 | | 320 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 726.00 | 16 726.00 | | 16 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 120 765.00 | 2 120 735.00 | 30.00 | 2 120 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 502 632.00 | 1 450 442.00 | 52 190.00 | 1 502 632.00 |