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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 195.00 | 176 735.00 | 121 460.00 | 298 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 095.00 | 152 646.00 | 177 448.00 | 330 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 565.00 | 339 269.00 | 352 295.00 | 691 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 409.00 | | 27 409.00 | 27 409.00 |
BN En cours de production de biens | 17 575.00 | | 17 575.00 | 17 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 207 264.00 | 86 551.00 | 2 120 712.00 | 2 207 264.00 |
BZ Autres créances | 236 731.00 | | 236 731.00 | 236 731.00 |
CF Disponibilités | 206 478.00 | | 206 478.00 | 206 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 118.00 | | 12 118.00 | 12 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 710 450.00 | 86 551.00 | 2 623 899.00 | 2 710 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 402 016.00 | 425 821.00 | 2 976 195.00 | 3 402 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 1 181 518.00 | | | 1 181 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 450.00 | | | 156 450.00 |
DL TOTAL (I) | 1 456 769.00 | | | 1 456 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 474.00 | | | 170 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 491.00 | | | 330 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 411.00 | | | 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 886.00 | | | 529 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 322.00 | | | 330 322.00 |
EA Autres dettes | 157 839.00 | | | 157 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 519 425.00 | | | 1 519 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 976 195.00 | | | 2 976 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 407 328.00 | | | 1 407 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | | | 93.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 928 586.00 | | 2 928 586.00 | 2 928 586.00 |
FG Production vendue services | 14 003.00 | | 14 003.00 | 14 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 942 589.00 | | 2 942 589.00 | 2 942 589.00 |
FM Production stockée | | | 17 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 962 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 974 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 931 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 284.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 761 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 454.00 | | | 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454.00 | | | 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -454.00 | | | -454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 729.00 | | | 45 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 966 633.00 | | | 2 966 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 810 183.00 | | | 2 810 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 450.00 | | | 156 450.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 256.00 | | | 24 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 492.00 | | | 683 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 691 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 628 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 887.00 | | | 9 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 217.00 | | | 620 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 985.00 | 64 285.00 | | 274 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 224.00 | 663.00 | | 9 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 761.00 | 63 621.00 | | 265 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 887.00 | 529 887.00 | | 529 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 488 331.00 | 488 331.00 | | 488 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 2 207 264.00 | | | 2 207 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 381.00 | 58 694.00 | 111 686.00 | 170 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 174.00 | | | 57 174.00 |
VP Divers | 236 732.00 | | | 236 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330 323.00 | 330 323.00 | | 330 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 119.00 | | | 12 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 456 144.00 | 2 456 114.00 | 30.00 | 2 456 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 519 015.00 | 1 407 329.00 | 111 686.00 | 1 519 015.00 |