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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 176.00 | 50 810.00 | 15 366.00 | 66 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 034 308.00 | 50 810.00 | 2 983 498.00 | 3 034 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 261.00 | | 291 261.00 | 291 261.00 |
BZ Autres créances | 381 666.00 | | 381 666.00 | 381 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 862.00 | | 155 862.00 | 155 862.00 |
CF Disponibilités | 39 625.00 | | 39 625.00 | 39 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 461.00 | | 868 461.00 | 868 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 902 769.00 | 50 810.00 | 3 851 959.00 | 3 902 769.00 |
CU Autres participations | 2 967 532.00 | | 2 967 532.00 | 2 967 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 149 310.00 | 1 390 810.00 | | 1 149 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 081.00 | 139 081.00 | | 139 081.00 |
DG Autres réserves | 1 626 254.00 | 1 620 654.00 | | 1 626 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 644.00 | 243 797.00 | | 411 644.00 |
DL TOTAL (I) | 3 326 289.00 | 3 394 342.00 | | 3 326 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 667.00 | 16 600.00 | | 297 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 847.00 | 187 078.00 | | 109 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 348.00 | 15 175.00 | | 14 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 894.00 | 77 400.00 | | 99 894.00 |
EA Autres dettes | 3 914.00 | 3 561.00 | | 3 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 671.00 | 299 815.00 | | 525 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 851 959.00 | 3 694 157.00 | | 3 851 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 035 320.00 | | 370 513.00 | 3 035 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 370 513.00 | 2 968 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 371 525.00 | 3 034 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 012.00 | 66 176.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 188.00 | | | 67 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 968 132.00 | | 370 513.00 | 2 968 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 122.00 | 16 700.00 | 1 012.00 | 35 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 122.00 | 16 700.00 | 1 012.00 | 35 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 348.00 | 14 348.00 | | 14 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 079.00 | 9 079.00 | | 9 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 493.00 | 42 493.00 | | 42 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 291 261.00 | | | 291 261.00 |
VB T. V. A. | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
VC Groupe et associés | 343 498.00 | | | 343 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 667.00 | 61 383.00 | 236 284.00 | 297 667.00 |
VI Groupe et associés | 109 847.00 | 109 847.00 | | 109 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 160.00 | | | 35 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128.00 | | | 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47.00 | | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 574.00 | 672 974.00 | 600.00 | 673 574.00 |
VW T.V.A. | 47 570.00 | 47 570.00 | | 47 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 671.00 | 289 387.00 | 236 284.00 | 525 671.00 |