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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 948.00 | 843.00 | 1 105.00 | 1 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 971 956.00 | 2 719.00 | 2 969 237.00 | 2 971 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 127.00 | | 317 127.00 | 317 127.00 |
BZ Autres créances | 374 393.00 | | 374 393.00 | 374 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 954.00 | | 51 954.00 | 51 954.00 |
CF Disponibilités | 43 836.00 | | 43 836.00 | 43 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 922.00 | | 788 922.00 | 788 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 760 878.00 | 2 719.00 | 3 758 158.00 | 3 760 878.00 |
CU Autres participations | 2 967 532.00 | | 2 967 532.00 | 2 967 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 149 310.00 | | | 1 149 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 081.00 | | | 139 081.00 |
DG Autres réserves | 1 779 279.00 | | | 1 779 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 708.00 | | | 198 708.00 |
DL TOTAL (I) | 3 266 379.00 | | | 3 266 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 056.00 | | | 179 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 351.00 | | | 143 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 495.00 | | | 33 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 993.00 | | | 126 993.00 |
EA Autres dettes | 8 884.00 | | | 8 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 780.00 | | | 491 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 758 158.00 | | | 3 758 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 979.00 | | | 374 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 034 308.00 | | 1 948.00 | 3 034 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 968 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 300.00 | 2 971 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 300.00 | 1 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 176.00 | | | 66 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 968 132.00 | | | 2 968 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 176.00 | 843.00 | 64 300.00 | 66 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 843.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 176.00 | | 64 300.00 | 66 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 495.00 | 33 495.00 | | 33 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 031.00 | 12 031.00 | | 12 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 090.00 | 60 090.00 | | 60 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 317 127.00 | 317 127.00 | | 317 127.00 |
VB T. V. A. | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
VC Groupe et associés | 312 338.00 | 312 338.00 | | 312 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 056.00 | 62 256.00 | 116 801.00 | 179 056.00 |
VI Groupe et associés | 143 351.00 | 143 351.00 | | 143 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 445.00 | 56 445.00 | | 56 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 732.00 | 693 132.00 | 600.00 | 693 732.00 |
VW T.V.A. | 53 484.00 | 53 484.00 | | 53 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 780.00 | 374 979.00 | 116 801.00 | 491 780.00 |