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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 989.00 | 4 469.00 | 49 520.00 | 53 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 555.00 | 1 150.00 | 3 405.00 | 4 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 026 676.00 | 5 620.00 | 3 021 056.00 | 3 026 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 092.00 | | 274 092.00 | 274 092.00 |
BZ Autres créances | 243 908.00 | | 243 908.00 | 243 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 954.00 | | 51 954.00 | 51 954.00 |
CF Disponibilités | 134 663.00 | | 134 663.00 | 134 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 153.00 | | 8 153.00 | 8 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 770.00 | | 712 770.00 | 712 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 739 446.00 | 5 620.00 | 3 733 826.00 | 3 739 446.00 |
CU Autres participations | 2 967 532.00 | | 2 967 532.00 | 2 967 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 149 310.00 | | | 1 149 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 081.00 | | | 139 081.00 |
DG Autres réserves | 1 897 536.00 | | | 1 897 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 232.00 | | | 23 232.00 |
DL TOTAL (I) | 3 209 159.00 | | | 3 209 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 967.00 | | | 158 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 364.00 | | | 109 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 544.00 | | | 47 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 632.00 | | | 208 632.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 667.00 | | | 524 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 733 826.00 | | | 3 733 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 038.00 | | | 447 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 971 956.00 | | 108 637.00 | 2 971 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 968 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 917.00 | 3 026 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 917.00 | 4 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 948.00 | | 52 041.00 | 1 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 876.00 | | 56 596.00 | 1 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 968 132.00 | | | 2 968 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 719.00 | 4 777.00 | 1 876.00 | 2 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 843.00 | 3 626.00 | | 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 876.00 | 1 150.00 | 1 876.00 | 1 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | | 47 544.00 | | |
8C Personnel et comptes rattachés | | 50 348.00 | | |
8E Impôts sur les bénéfices | | 65 297.00 | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | 160.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 274 092.00 | 274 092.00 | | 274 092.00 |
VB T. V. A. | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
VC Groupe et associés | 238 561.00 | 238 561.00 | | 238 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 81 338.00 | 77 629.00 | |
VI Groupe et associés | | 109 364.00 | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | | 11 761.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 753.00 | 526 153.00 | 600.00 | 526 753.00 |
VW T.V.A. | | 72 373.00 | | |