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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 250.00 | 5 000.00 | 5 250.00 | 10 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 339 453.00 | 12 745.00 | 326 708.00 | 339 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 937.00 | 42 760.00 | 11 177.00 | 53 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 856.00 | 289 529.00 | 652 326.00 | 941 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 255.00 | 1 080.00 | 126 175.00 | 127 255.00 |
BZ Autres créances | 344 928.00 | | 344 928.00 | 344 928.00 |
CF Disponibilités | 6 854.00 | | 6 854.00 | 6 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 388.00 | 1 080.00 | 480 308.00 | 481 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 244.00 | 290 609.00 | 1 132 635.00 | 1 423 244.00 |
CU Autres participations | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 537 715.00 | 228 524.00 | 309 190.00 | 537 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 708.00 | 19 708.00 | | 19 708.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
DH Report à nouveau | -26 916.00 | 67 628.00 | | -26 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -440 479.00 | -94 545.00 | | -440 479.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78 599.00 | | | 78 599.00 |
DL TOTAL (I) | -328 088.00 | 33 791.00 | | -328 088.00 |
DN Avances conditionnées | 91 272.00 | 56 591.00 | | 91 272.00 |
DO TOTAL (II) | 91 272.00 | 56 591.00 | | 91 272.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 865.00 | 6 786.00 | | 10 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 865.00 | 6 786.00 | | 10 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 215.00 | 94 870.00 | | 80 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 119.00 | 188 358.00 | | 191 119.00 |
EA Autres dettes | 1 080 346.00 | 620 792.00 | | 1 080 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 358 586.00 | 904 020.00 | | 1 358 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 635.00 | 1 001 190.00 | | 1 132 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 358 586.00 | 904 020.00 | | 1 358 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 101.00 | | 197 101.00 | 197 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 101.00 | | 197 101.00 | 197 101.00 |
FN Production immobilisée | | | 262 863.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 080.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 079.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -401 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -407 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 783.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 617.00 | | | 11 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 617.00 | | | 11 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 617.00 | | | -11 617.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 759.00 | 25 225.00 | | 31 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 494.00 | -36 325.00 | | -10 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 670.00 | 563 288.00 | | 505 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 150.00 | 657 833.00 | | 946 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -440 479.00 | -94 545.00 | | -440 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 786.00 | 4 079.00 | | 6 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 786.00 | 4 079.00 | | 6 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 215.00 | 80 215.00 | | 80 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 555.00 | 27 555.00 | | 27 555.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 344 928.00 | | | 344 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 1 052 792.00 | 1 052 792.00 | | 1 052 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 183.00 | 127 255.00 | 553 031.00 | 472 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 586.00 | 1 358 586.00 | | 1 358 586.00 |