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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 250.00 | 5 000.00 | 5 250.00 | 10 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 772 813.00 | 16 762.00 | 756 051.00 | 772 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 820.00 | 57 052.00 | 11 768.00 | 68 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 735 104.00 | 437 210.00 | 1 297 894.00 | 1 735 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 668.00 | | 373 668.00 | 373 668.00 |
BZ Autres créances | 366 655.00 | | 366 655.00 | 366 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 994.00 | | 9 994.00 | 9 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 318.00 | | 750 318.00 | 750 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 485 422.00 | 437 210.00 | 2 048 212.00 | 2 485 422.00 |
CU Autres participations | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 882 720.00 | 357 895.00 | 524 824.00 | 882 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 708.00 | 19 708.00 | | 19 708.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
DH Report à nouveau | -695 299.00 | -467 396.00 | | -695 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -435 036.00 | -227 902.00 | | -435 036.00 |
DJ Subventions d’investissement | 133 019.00 | 113 600.00 | | 133 019.00 |
DL TOTAL (I) | -936 607.00 | -520 989.00 | | -936 607.00 |
DN Avances conditionnées | 123 015.00 | 127 646.00 | | 123 015.00 |
DO TOTAL (II) | 123 015.00 | 127 646.00 | | 123 015.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 272.00 | 16 498.00 | | 21 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 272.00 | 16 498.00 | | 21 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 448.00 | 248.00 | | 3 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 228.00 | 75 108.00 | | 6 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 633.00 | 270 843.00 | | 289 633.00 |
EA Autres dettes | 2 541 221.00 | 1 777 490.00 | | 2 541 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 056.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 840 532.00 | 2 130 745.00 | | 2 840 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 048 212.00 | 1 753 900.00 | | 2 048 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 840 532.00 | 2 130 745.00 | | 2 840 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 783.00 | | 260 783.00 | 260 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 783.00 | | 260 783.00 | 260 783.00 |
FN Production immobilisée | | | 368 570.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 953.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 774.00 | |
GE Autres charges | | | 9 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 255 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -448 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 928.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -465 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 123 639.00 | 7 838.00 | | 123 639.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 913.00 | 17 849.00 | | 9 913.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 375.00 | | | 14 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 375.00 | | | 14 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 145.00 | | | -4 145.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 912.00 | 35 420.00 | | 35 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 630.00 | -47 505.00 | | -70 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 859.00 | 856 845.00 | | 816 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 251 896.00 | 1 084 747.00 | | 1 251 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -435 036.00 | -227 902.00 | | -435 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 405 775.00 | | 651 603.00 | 1 405 775.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 638 119.00 | | 287 720.00 | 638 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 431 191.00 | 279 155.00 | 1 834 760.00 | 431 191.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 431 191.00 | | 882 720.00 | 431 191.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 279 155.00 | 783 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 705 230.00 | | 356 989.00 | 705 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 926.00 | | 6 894.00 | 61 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 498.00 | 4 774.00 | | 16 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 498.00 | 4 774.00 | | 16 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 974.00 | 37 974.00 | | 37 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VI Groupe et associés | 2 503 248.00 | 2 503 248.00 | | 2 503 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289 634.00 | 289 634.00 | | 289 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 669.00 | 373 669.00 | | 373 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 840 533.00 | 2 840 533.00 | | 2 840 533.00 |