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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 250.00 | 5 000.00 | 5 250.00 | 10 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 056 245.00 | 18 912.00 | 1 037 333.00 | 1 056 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 366.00 | 65 173.00 | 12 193.00 | 77 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 090 161.00 | 563 855.00 | 1 526 306.00 | 2 090 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 169.00 | | 233 169.00 | 233 169.00 |
BZ Autres créances | 300 825.00 | | 300 825.00 | 300 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 902.00 | | 7 902.00 | 7 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 898.00 | | 541 898.00 | 541 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 632 059.00 | 563 855.00 | 2 068 204.00 | 2 632 059.00 |
CU Autres participations | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 945 800.00 | 474 269.00 | 471 530.00 | 945 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 709.00 | 19 709.00 | | 19 709.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 130 335.00 | -695 299.00 | | -1 130 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -706 635.00 | -435 036.00 | | -706 635.00 |
DJ Subventions d’investissement | 200 832.00 | 133 019.00 | | 200 832.00 |
DL TOTAL (I) | -1 575 430.00 | -936 607.00 | | -1 575 430.00 |
DN Avances conditionnées | 127 670.00 | 123 015.00 | | 127 670.00 |
DO TOTAL (II) | 127 670.00 | 123 015.00 | | 127 670.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 502.00 | 21 272.00 | | 28 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 502.00 | 21 272.00 | | 28 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 449.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 805.00 | 6 228.00 | | 183 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 069.00 | 289 634.00 | | 305 069.00 |
EA Autres dettes | 2 998 589.00 | 2 541 222.00 | | 2 998 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 487 463.00 | 2 840 533.00 | | 3 487 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 068 205.00 | 2 048 212.00 | | 2 068 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 487 463.00 | 2 840 533.00 | | 3 487 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 412.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 809.00 | | 232 809.00 | 232 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 809.00 | | 232 809.00 | 232 809.00 |
FN Production immobilisée | | | 346 511.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 726 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 645.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 230.00 | |
GE Autres charges | | | 11 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 543 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -701 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -722 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 219 733.00 | 123 640.00 | | 219 733.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 954.00 | 9 913.00 | | 11 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 230.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 230.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 376.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 376.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 145.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 659.00 | 35 913.00 | | 58 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 230.00 | -70 630.00 | | -74 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 700.00 | 816 860.00 | | 841 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 548 336.00 | 1 251 896.00 | | 1 548 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -706 635.00 | -435 036.00 | | -706 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 735 104.00 | | 418 137.00 | 1 735 104.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 882 720.00 | | 63 080.00 | 882 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 090 162.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 945 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 066 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 783 064.00 | | | 783 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 820.00 | | 8 546.00 | 68 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 710.00 | 126 645.00 | | 436 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 379 658.00 | 118 524.00 | | 379 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 052.00 | 8 121.00 | | 57 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 500.00 | | | 500.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 272.00 | 7 230.00 | | 21 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | | | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 772.00 | 7 230.00 | | 21 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 805.00 | 183 805.00 | | 183 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 069.00 | 305 069.00 | | 305 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VI Groupe et associés | 2 996 616.00 | 2 996 616.00 | | 2 996 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 825.00 | 300 825.00 | | 300 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 825.00 | 300 825.00 | | 300 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 487 463.00 | 3 487 463.00 | | 3 487 463.00 |