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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 707.00 | 6 289.00 | 1 417.00 | 7 707.00 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AP Constructions | 4 004.00 | 3 238.00 | 766.00 | 4 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 088.00 | 12 142.00 | 9 946.00 | 22 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 127.00 | 27 771.00 | 9 355.00 | 37 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 547.00 | 49 441.00 | 62 105.00 | 111 547.00 |
BT Marchandises | 122 356.00 | | 122 356.00 | 122 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 548.00 | 5 473.00 | 114 075.00 | 119 548.00 |
BZ Autres créances | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
CF Disponibilités | 85 434.00 | | 85 434.00 | 85 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 783.00 | | 5 783.00 | 5 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 848.00 | 5 473.00 | 332 375.00 | 337 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 396.00 | 54 915.00 | 394 480.00 | 449 396.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 156 398.00 | | | 156 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 922.00 | | | 8 922.00 |
DL TOTAL (I) | 221 867.00 | | | 221 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 674.00 | | | 8 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 375.00 | | | 107 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 560.00 | | | 55 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 613.00 | | | 172 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 480.00 | | | 394 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 037.00 | | | 167 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 901.00 | | 5 240.00 | 106 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 595.00 | 111 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 595.00 | 43 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 785.00 | | 1 517.00 | 42 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 496.00 | | 3 723.00 | 59 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 780.00 | 8 256.00 | 595.00 | 41 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 785.00 | 99.00 | 595.00 | 6 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 995.00 | 8 156.00 | | 34 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 375.00 | 107 375.00 | | 107 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 273.00 | 12 273.00 | | 12 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 177.00 | 15 177.00 | | 15 177.00 |
UX Autres créances clients | 102 266.00 | | | 102 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 281.00 | | | 17 281.00 |
VB T. V. A. | 524.00 | | | 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 674.00 | 4 100.00 | 4 573.00 | 8 674.00 |
VI Groupe et associés | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 057.00 | 130 057.00 | | 130 057.00 |
VW T.V.A. | 26 767.00 | 26 767.00 | | 26 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 613.00 | 167 037.00 | 4 573.00 | 172 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
ST Autres comptes | 81 039.00 | | | 81 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 691.00 | | | 8 691.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 9 735.00 | | | 9 735.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 657.00 | | | 170 657.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 133.00 | | | 49 133.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 015.00 | | | 105 015.00 |