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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 707.00 | 6 416.00 | 1 290.00 | 7 707.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 537.00 | 51 460.00 | 15 076.00 | 66 537.00 |
040 Immobilisations financières | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 864.00 | 57 876.00 | 56 987.00 | 114 864.00 |
060 Stock marchandises | 139 773.00 | | 139 773.00 | 139 773.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 137 042.00 | 14 401.00 | 122 641.00 | 137 042.00 |
072 Créances – Autres | 5 406.00 | | 5 406.00 | 5 406.00 |
084 Disponibilités | 51 892.00 | | 51 892.00 | 51 892.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 338 041.00 | 14 401.00 | 323 639.00 | 338 041.00 |
110 Total général Actif | 452 905.00 | 72 278.00 | 380 627.00 | 452 905.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 118 117.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 986.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 180 603.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 573.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 795.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 654.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 023.00 | |
180 Total général Passif | | | 380 627.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 317.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 383.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 547.00 | | | 111 547.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 167 188.00 | | | 167 188.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 906.00 | | | 53 906.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |