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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 517.00 | 447.00 | 1 069.00 | 1 517.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 061.00 | 50 309.00 | 9 751.00 | 60 061.00 |
040 Immobilisations financières | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 198.00 | 50 757.00 | 51 441.00 | 102 198.00 |
060 Stock marchandises | 145 026.00 | 1 210.00 | 143 816.00 | 145 026.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 873.00 | 14 401.00 | 81 472.00 | 95 873.00 |
072 Créances – Autres | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
084 Disponibilités | 137 167.00 | | 137 167.00 | 137 167.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 380 799.00 | 15 611.00 | 365 187.00 | 380 799.00 |
110 Total général Actif | 482 997.00 | 66 368.00 | 416 628.00 | 482 997.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 153 663.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 770.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 264 934.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 167.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 494.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 526.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 694.00 | |
180 Total général Passif | | | 416 628.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 442.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 494.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 356.00 | | | 105 356.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 193 775.00 | | | 193 775.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 334.00 | | | 58 334.00 |