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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 193.00 | 1 494.00 | -301.00 | 1 193.00 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AP Constructions | 40 075.00 | 38 690.00 | 1 385.00 | 40 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 945.00 | 4 478.00 | -533.00 | 3 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 161.00 | 127 996.00 | 115 164.00 | 243 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 428.00 | | 15 428.00 | 15 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 802.00 | 172 658.00 | 160 143.00 | 332 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 073.00 | | 58 073.00 | 58 073.00 |
BT Marchandises | 53 710.00 | | 53 710.00 | 53 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 857.00 | | 197 857.00 | 197 857.00 |
BZ Autres créances | 263 665.00 | | 263 665.00 | 263 665.00 |
CF Disponibilités | 205 088.00 | | 205 088.00 | 205 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 540.00 | | 797 540.00 | 797 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 341.00 | 172 658.00 | 957 683.00 | 1 130 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 495 248.00 | | | 495 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 914.00 | | | -6 914.00 |
DL TOTAL (I) | 598 335.00 | | | 598 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204.00 | | | 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 525.00 | | | 220 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 723.00 | | | 72 723.00 |
EA Autres dettes | 33 584.00 | | | 33 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 312.00 | | | 32 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 349.00 | | | 359 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 683.00 | | | 957 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 349.00 | | | 359 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 820 722.00 | 32 150.00 | 852 872.00 | 820 722.00 |
FG Production vendue services | 1 083 606.00 | | 1 083 606.00 | 1 083 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 904 328.00 | 32 150.00 | 1 936 478.00 | 1 904 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 819.00 | |
FQ Autres produits | | | -102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 937 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 593 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 902 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 819.00 | | | 819.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 623.00 | | | 27 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 790.00 | | | 21 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 790.00 | | | 21 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 790.00 | | | -21 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 392.00 | | | 20 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 937 811.00 | | | 1 937 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 944 725.00 | | | 1 944 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 914.00 | | | -6 914.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 110 012.00 | | | 110 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 517.00 | | 10 285.00 | 322 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 193.00 | | | 30 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 896.00 | | 10 285.00 | 276 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 428.00 | | | 15 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 509.00 | 31 149.00 | | 141 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 193.00 | 301.00 | | 1 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 317.00 | 30 847.00 | | 140 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | | 4.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 525.00 | 220 525.00 | | 220 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 236.00 | 12 236.00 | | 12 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 413.00 | 40 413.00 | | 40 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 584.00 | 33 584.00 | | 33 584.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 312.00 | 32 312.00 | | 32 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 428.00 | | | 15 428.00 |
UX Autres créances clients | 197 857.00 | | | 197 857.00 |
VB T. V. A. | 168.00 | | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 487.00 | | | 33 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 010.00 | | | 230 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 451.00 | 478 023.00 | 15 428.00 | 493 451.00 |
VW T.V.A. | 13 240.00 | 13 240.00 | | 13 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 349.00 | 359 349.00 | | 359 349.00 |