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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AP Constructions | 40 075.00 | 38 864.00 | 1 212.00 | 40 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 596.00 | 230 256.00 | 49 340.00 | 279 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 428.00 | | 15 428.00 | 15 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 238.00 | 274 257.00 | 94 980.00 | 369 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 460.00 | | 96 460.00 | 96 460.00 |
BT Marchandises | 87 769.00 | | 87 769.00 | 87 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 964.00 | | 230 964.00 | 230 964.00 |
BZ Autres créances | 258 497.00 | | 258 497.00 | 258 497.00 |
CF Disponibilités | 331 036.00 | | 331 036.00 | 331 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 282.00 | | 44 282.00 | 44 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 008.00 | | 1 049 008.00 | 1 049 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 246.00 | 274 257.00 | 1 143 989.00 | 1 418 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 495 366.00 | | | 495 366.00 |
DH Report à nouveau | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 820.00 | | | -3 820.00 |
DL TOTAL (I) | 607 637.00 | | | 607 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 543.00 | | | 290 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 817.00 | | | 198 817.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 932.00 | | | 45 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 352.00 | | | 536 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 989.00 | | | 1 143 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 352.00 | | | 536 352.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 677 840.00 | | 677 840.00 | 677 840.00 |
FG Production vendue services | 1 041 461.00 | | 1 041 461.00 | 1 041 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 719 300.00 | | 1 719 300.00 | 1 719 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 728 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 617 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 965.00 | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 724 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 460.00 | | | 57 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 967.00 | | | 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 967.00 | | | 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -967.00 | | | -967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 728 980.00 | | | 1 728 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 732 800.00 | | | 1 732 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 820.00 | | | -3 820.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 481.00 | | | 85 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 607.00 | | 631.00 | 368 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 193.00 | | | 30 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 986.00 | | 631.00 | 322 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 428.00 | | | 15 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 292.00 | 14 965.00 | | 259 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 100.00 | 14 965.00 | | 258 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 543.00 | 290 543.00 | | 290 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 177.00 | 44 177.00 | | 44 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 161.00 | 101 161.00 | | 101 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 932.00 | 45 932.00 | | 45 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 428.00 | | 15 428.00 | 15 428.00 |
UX Autres créances clients | 220 454.00 | 220 454.00 | | 220 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 510.00 | 10 510.00 | | 10 510.00 |
VB T. V. A. | 15 229.00 | 15 229.00 | | 15 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 592.00 | 238 592.00 | | 238 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 282.00 | 44 282.00 | | 44 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 171.00 | 533 743.00 | 15 428.00 | 549 171.00 |
VW T.V.A. | 39 513.00 | 39 513.00 | | 39 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 352.00 | 536 352.00 | | 536 352.00 |